DEFAMA Deutsche Fachmarkt Değerleme
DEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DEF ( €28.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.95 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DEF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.9x |
| Kazançlar | €5.29m |
| Piyasa Değeri | €137.28m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.2x |
| PEG Oranı | -46.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.2x | ||
STG STINAG Stuttgart Invest | 31.1x | n/a | €189.1m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €299.9m |
GTY Gateway Real Estate | 0.7x | n/a | €116.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €333.9m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 25.9x | -0.6% | €137.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DEF Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DEF'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DEF Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.9x |
| Adil PE Oran | 10.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.50
7D
-0.7%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥679.1b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.80
7D
0%
1Y
-0.9%
CTP
€6.8b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.20
7D
-2.9%
1Y
-3.0%