Grainger plc

DB:1U4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Grainger Değerleme

1U4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1U4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.60
Fair Value
329.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1U4 ( €2.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1U4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1U4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1U4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1U4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1U4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1U4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.8x
KazançlarUK£31.20m
Piyasa DeğeriUK£1.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1U4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1U4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€873.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.6x-19.3%€317.7m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.3xn/a€310.7m
1U4 Grainger
50.8x39.0%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1U4 Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1U4'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$198.87m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.88m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1U4 50.8xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1U4 Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1U4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1U4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.8x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1U4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1U4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.56
€3.58
+40.0%
6.3%€4.05€3.26n/a9
Jan ’26€2.66
€3.58
+34.7%
6.3%€4.05€3.26n/a9
Dec ’25€2.80
€3.57
+27.6%
6.4%€4.03€3.24n/a9
Nov ’25€2.64
€3.58
+35.7%
6.4%€4.01€3.22n/a9
Oct ’25€2.90
€3.58
+23.5%
6.4%€4.01€3.22n/a9
Sep ’25€2.76
€3.56
+29.0%
6.4%€3.98€3.20n/a9
Aug ’25€2.80
€3.56
+27.1%
6.4%€3.98€3.20n/a9
Jul ’25€2.86
€3.54
+23.8%
6.6%€3.96€3.18n/a9
Jun ’25€2.86
€3.53
+23.4%
6.6%€3.95€3.17n/a9
May ’25€3.00
€3.53
+17.8%
7.9%€4.13€3.15n/a9
Apr ’25€2.96
€3.54
+19.6%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Mar ’25€2.85
€3.54
+24.0%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Feb ’25€3.02
€3.54
+17.1%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Jan ’25€3.03
€3.46
+14.0%
9.4%€4.13€3.03€2.668
Dec ’24€2.88
€3.40
+18.1%
9.6%€4.11€3.02€2.808
Nov ’24€2.63
€3.37
+28.2%
10.0%€4.06€2.98€2.647
Oct ’24€2.59
€3.41
+31.7%
10.0%€4.12€3.03€2.907
Sep ’24€2.70
€3.44
+27.3%
9.3%€4.12€3.14€2.767
Aug ’24€2.88
€3.44
+19.5%
9.3%€4.12€3.14€2.807
Jul ’24€2.56
€3.44
+34.0%
9.3%€4.12€3.14€2.867
Jun ’24€2.83
€3.41
+20.4%
10.5%€4.12€2.91€2.867
May ’24€2.82
€3.49
+23.9%
13.9%€4.18€2.83€3.008
Apr ’24€2.56
€3.49
+36.3%
13.9%€4.18€2.83€2.968
Mar ’24€2.84
€3.47
+22.2%
13.9%€4.16€2.82€2.858
Feb ’24€2.90
€3.55
+22.3%
15.1%€4.34€2.85€3.028
Jan ’24€2.84
€3.58
+26.1%
13.6%€4.32€2.84€3.038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€3.55
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grainger plc 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sander BunckBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Miranda CockburnBerenberg