Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

DB:1EJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Wihlborgs Fastigheter Değerleme

1EJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1EJ ( €8.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1EJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1EJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1EJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1EJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1EJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67x
KazançlarSEK 496.00m
Piyasa DeğeriSEK 33.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1EJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1EJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
25.4xn/a€848.5m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€305.7m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€338.5m
1EJ Wihlborgs Fastigheter
67x39.2%€33.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EJ Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1EJ'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1EJ 67.0xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies30PE01224364860+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1EJ Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1EJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1EJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1EJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1EJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.92
€10.33
+15.9%
7.8%€11.24€9.25n/a6
Nov ’25€9.43
€10.16
+7.8%
7.3%€11.37€9.36n/a6
Oct ’25€10.31
€8.84
-14.3%
11.0%€9.90€7.06n/a6
Sep ’25€9.28
€8.84
-4.7%
11.0%€9.90€7.06n/a6
Aug ’25€9.19
€8.84
-3.8%
11.0%€9.90€7.06n/a6
Jul ’25€8.67
€8.61
-0.7%
10.4%€9.75€7.27n/a6
Jun ’25€8.37
€8.18
-2.3%
8.9%€8.99€7.02n/a6
May ’25€7.69
€8.20
+6.7%
8.9%€9.02€7.04n/a6
Apr ’25€8.39
€8.02
-4.3%
7.7%€8.88€7.28n/a6
Mar ’25€7.29
€7.90
+8.4%
9.7%€8.86€6.65n/a6
Feb ’25€8.14
€7.70
-5.5%
11.4%€8.80€6.60n/a6
Jan ’25€8.46
€7.43
-12.2%
7.0%€7.98€6.65n/a6
Dec ’24€7.31
€7.31
+0.001%
6.4%€7.93€6.61n/a6
Nov ’24€5.98
€6.96
+16.4%
7.2%€7.64€6.37€9.436
Oct ’24€6.36
€7.26
+14.1%
8.5%€8.19€6.33€10.316
Sep ’24€6.95
€7.52
+8.3%
10.0%€8.83€6.49€9.286
Aug ’24€6.98
€7.52
+7.7%
10.0%€8.83€6.49€9.196
Jul ’24€6.48
€7.47
+15.4%
12.7%€8.29€5.55€8.676
Jun ’24€6.57
€7.73
+17.8%
12.8%€8.64€5.73€8.376
May ’24€7.07
€7.76
+9.9%
13.4%€8.77€5.70€7.696
Apr ’24€6.87
€8.21
+19.6%
14.5%€9.22€5.88€8.396
Mar ’24€7.74
€8.21
+6.1%
14.5%€9.22€5.88€7.296
Feb ’24€7.41
€9.55
+28.9%
53.6%€20.66€5.39€8.146
Jan ’24€7.04
€6.77
-3.7%
10.4%€7.53€5.44€8.466
Dec ’23€7.38
€6.77
-8.2%
10.4%€7.53€5.44€7.316
Nov ’23€6.55
€6.77
+3.5%
10.4%€7.53€5.44€5.986

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%