S IMMO AG

XTRA:T1L Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

S IMMO Değerleme

T1L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T1L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T1L ( €22.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T1L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T1L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T1L kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo T1L için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, T1L'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
T1L'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
Satış€386.38m
Piyasa Değeri€1.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

T1L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla T1L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
DEQ Deutsche EuroShop
5.4x1.1%€1.5b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.7b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
T1L S IMMO
4x0.4%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: T1L Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

T1L'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.74m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.01m
T1L 4.0xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: T1L Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

T1L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

T1L PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: T1L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T1L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.30
€24.50
+9.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Nov ’25€22.30
€24.50
+9.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Oct ’25€22.30
€24.50
+9.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Sep ’25€22.80
€24.50
+7.5%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Aug ’25€22.40
€20.50
-8.5%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jul ’25€22.20
€20.50
-7.7%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jun ’25€21.80
€20.50
-6.0%
17.1%€24.00€17.00n/a2
May ’25€17.25
€18.50
+7.2%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Apr ’25€17.62
€18.50
+5.0%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Mar ’25€15.26
€17.50
+14.7%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Feb ’25€14.82
€17.50
+18.1%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Jan ’25€12.64
€17.50
+38.4%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Dec ’24€12.76
€17.50
+37.1%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Nov ’24€12.80
€17.50
+36.7%
2.9%€18.00€17.00€22.302
Oct ’24€11.78
€17.50
+48.6%
2.9%€18.00€17.00€22.302
Sep ’24€12.12
€16.25
+34.1%
10.8%€18.00€14.50€22.802
Aug ’24€12.36
€16.25
+31.5%
10.8%€18.00€14.50€22.402
Jul ’24€12.36
€15.63
+26.5%
10.7%€18.00€14.40€22.203
Jun ’24€11.54
€15.73
+36.3%
9.3%€18.00€14.40€21.804
May ’24€12.76
€15.73
+23.2%
9.3%€18.00€14.40€17.254
Apr ’24€13.22
€15.73
+18.9%
9.3%€18.00€14.40€17.624
Mar ’24€15.28
€15.73
+2.9%
9.3%€18.00€14.40€15.264
Feb ’24€13.26
€15.73
+18.6%
9.3%€18.00€14.40€14.824
Jan ’24€12.18
€16.94
+39.1%
16.3%€21.80€14.40€12.645
Dec ’23€13.74
€18.36
+33.6%
16.1%€21.80€14.40€12.765
Nov ’23€22.70
€20.86
-8.1%
15.9%€23.50€14.40€12.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%