Packaging Corporation of America

DB:PKA Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.9b

Packaging Corporation of America Değerleme

PKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PKA ( €231.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €403.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarUS$767.70m
Piyasa DeğeriUS$22.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
HEI Heidelberg Materials
11.3x7.8%€21.0b
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
BAS BASF
75.7x34.2%€37.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
PKA Packaging Corporation of America
28.7x10.9%€22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PKA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PKA'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKA 28.7xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PKA Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€231.90
€199.61
-13.9%
22.5%€252.46€124.01n/a8
Nov ’25€210.30
€194.78
-7.4%
21.3%€233.67€122.95n/a8
Oct ’25€193.45
€169.17
-12.5%
18.2%€196.79€116.82n/a8
Sep ’25€188.80
€179.38
-5.0%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Aug ’25€181.80
€179.38
-1.3%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Jul ’25€166.65
€168.89
+1.3%
13.2%€194.27€114.88n/a8
Jun ’25€167.75
€166.21
-0.9%
14.0%€192.07€113.58n/a7
May ’25€161.15
€162.79
+1.0%
13.2%€183.64€114.66n/a8
Apr ’25€174.50
€154.98
-11.2%
13.8%€186.06€111.45n/a8
Mar ’25€165.30
€153.65
-7.0%
12.1%€172.01€112.51n/a8
Feb ’25€148.90
€152.69
+2.5%
12.1%€170.81€111.72n/a8
Jan ’25€147.40
€139.86
-5.1%
13.0%€157.41€103.73n/a8
Dec ’24€155.30
€140.08
-9.8%
13.5%€158.95€104.74n/a8
Nov ’24€144.15
€140.24
-2.7%
12.2%€160.85€107.87€210.308
Oct ’24€144.45
€139.10
-3.7%
11.8%€161.82€107.56€193.458
Sep ’24€137.65
€126.46
-8.1%
13.8%€150.23€95.60€188.809
Aug ’24€138.65
€126.46
-8.8%
13.8%€150.23€95.60€181.809
Jul ’24€120.35
€118.31
-1.7%
14.3%€151.21€94.39€166.6510
Jun ’24€114.85
€118.03
+2.8%
14.0%€149.69€96.16€167.7510
May ’24€122.50
€118.03
-3.7%
14.0%€149.69€96.16€161.1510
Apr ’24€127.00
€120.98
-4.7%
14.4%€153.19€96.55€174.5010
Mar ’24€129.00
€122.69
-4.9%
14.3%€154.41€97.32€165.3010
Feb ’24€128.00
€120.11
-6.2%
14.0%€151.85€95.71€148.9010
Jan ’24€120.00
€121.13
+0.9%
13.8%€155.28€93.17€147.4010
Dec ’23€129.00
€122.79
-4.8%
13.7%€158.50€95.10€155.3011
Nov ’23€122.00
€127.72
+4.7%
15.0%€172.57€99.33€144.1510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%