Evonik Industries Değerleme

EVK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVK ( €17.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EVK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
Kazançlar€229.00m
Piyasa Değeri€8.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.6b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€608.5m
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€244.1m
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVK Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVK 35.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVK Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.38
€22.31
+28.4%
12.2%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.28
€22.96
+13.2%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.13
€22.49
+6.5%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€20.05
€22.46
+12.0%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.07
€22.46
+17.8%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€18.89
€21.79
+15.4%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.17
€21.84
+8.3%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.55
€20.70
+5.9%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.17
€20.28
+18.1%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.07
€20.28
+18.8%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Jan ’25€18.50
€20.49
+10.8%
15.4%€26.00€16.00n/a18
Dec ’24€17.39
€20.64
+18.7%
15.4%€26.00€16.00n/a17
Nov ’24€17.31
€20.28
+17.2%
15.4%€26.00€16.50€20.2818
Oct ’24€17.33
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€21.1318
Sep ’24€17.75
€20.32
+14.5%
16.3%€26.00€15.00€20.0519
Aug ’24€18.67
€20.55
+10.1%
15.3%€26.00€15.00€19.0719
Jul ’24€17.43
€21.82
+25.2%
16.3%€29.00€15.00€18.8920
Jun ’24€17.70
€22.59
+27.6%
16.1%€29.00€15.00€20.1720
May ’24€19.76
€23.28
+17.8%
18.1%€31.00€15.00€19.5520
Apr ’24€19.36
€23.43
+21.0%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.23
€23.44
+15.8%
18.9%€30.00€15.00€17.1720
Feb ’24€20.56
€23.49
+14.2%
18.1%€30.00€15.00€17.0720
Jan ’24€17.94
€24.04
+34.0%
19.5%€34.00€15.00€18.5020
Dec ’23€18.56
€24.45
+31.8%
18.7%€34.00€16.50€17.3920
Nov ’23€18.62
€24.92
+33.8%
20.6%€36.00€16.50€17.3120

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin