BASF SE

XTRA:BAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.8b

BASF Değerleme

BAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAS ( €42.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.6x
Kazançlar€497.00m
Piyasa Değeri€37.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.4b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.1b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
BAS BASF
75.6x34.2%€37.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAS Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAS'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAS 75.6xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAS Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.6x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 29.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.11
€53.38
+26.8%
9.8%€65.00€47.00n/a21
Nov ’25€45.56
€52.52
+15.3%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€46.91
€52.25
+11.4%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.85
€53.21
+16.1%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.32
€53.84
+27.2%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25€44.39
€54.74
+23.3%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.41
€55.74
+15.1%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.16
€55.68
+13.3%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€52.93
€52.70
-0.4%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.99
€50.15
+4.5%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.14
€48.89
+10.8%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.78
€50.26
+3.0%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€43.24
€48.98
+13.3%
13.7%€62.00€39.00n/a21
Nov ’24€42.29
€49.12
+16.2%
13.1%€62.00€37.00€45.5621
Oct ’24€42.95
€50.90
+18.5%
13.4%€64.00€37.00€46.9121
Sep ’24€46.89
€51.32
+9.5%
12.3%€64.00€40.00€45.8521
Aug ’24€48.66
€51.46
+5.8%
12.2%€64.00€40.00€42.3221
Jul ’24€44.47
€53.61
+20.6%
15.1%€75.00€43.00€44.3922
Jun ’24€44.85
€54.05
+20.5%
17.0%€75.00€31.03€48.4122
May ’24€46.85
€53.86
+15.0%
16.5%€72.00€31.03€49.1622
Apr ’24€48.36
€53.77
+11.2%
16.0%€68.00€31.03€52.9322
Mar ’24€48.38
€54.14
+11.9%
15.6%€68.00€31.03€47.9922
Feb ’24€52.74
€53.50
+1.4%
15.7%€68.00€31.03€44.1422
Jan ’24€46.39
€53.84
+16.1%
17.2%€72.00€31.03€48.7823
Dec ’23€47.86
€54.06
+13.0%
18.0%€75.00€31.03€43.2423
Nov ’23€45.50
€53.20
+16.9%
17.3%€75.00€31.03€42.2923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

8.9%

1Y

-29.0%

Central Asia Metals

UK£277.0m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.87

7D

0.5%

1Y

-4.1%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.20

7D

-2.0%

1Y

-17.2%