Heidelberg Materials Değerleme
HEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HEI ( €118.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €235.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HEI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.4x |
| Kazançlar | €1.85b |
| Piyasa Değeri | €21.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.8x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 40.3x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 7.8% | €764.7m |
SY1 Symrise | 36.9x | 12.6% | €14.5b |
BAS BASF | 77.4x | 34.2% | €38.5b |
EVK Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.3b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (40.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HEI'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HEI Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.4x |
| Adil PE Oran | 16.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €118.00 | €120.32 +2.0% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.30 | €111.09 +8.6% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.18 | €111.26 +14.5% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.66 | €112.84 +18.0% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €94.20 | €111.16 +18.0% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.44 | €110.61 +14.7% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.72 | €110.61 +15.6% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.64 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.95 | €99.65 -2.3% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.88 | €95.23 +5.9% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.24 | €89.41 +4.9% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €80.94 | €84.32 +4.2% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €75.54 | €83.48 +10.5% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.34 | €83.37 +20.2% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €102.30 | 19 |
| Oct ’24 | €73.52 | €88.88 +20.9% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.18 | 20 |
| Sep ’24 | €73.72 | €86.33 +17.1% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.66 | 20 |
| Aug ’24 | €74.64 | €84.83 +13.7% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €94.20 | 20 |
| Jul ’24 | €75.20 | €81.52 +8.4% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.44 | 20 |
| Jun ’24 | €68.24 | €80.50 +18.0% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.72 | 20 |
| May ’24 | €68.56 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.64 | 19 |
| Apr ’24 | €67.26 | €73.70 +9.6% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.95 | 19 |
| Mar ’24 | €65.68 | €68.72 +4.6% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.88 | 19 |
| Feb ’24 | €63.28 | €58.87 -7.0% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.24 | 20 |
| Jan ’24 | €53.28 | €53.92 +1.2% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €80.94 | 20 |
| Dec ’23 | €51.74 | €53.97 +4.3% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.54 | 20 |
| Nov ’23 | €47.48 | €53.91 +13.5% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.34 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arkema
€5.9b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€78.00
7D
-4.1%
1Y
-15.9%
Ecora Resources
UK£161.0m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.75
7D
5.8%
1Y
-27.4%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.25
7D
-6.8%
1Y
-1.2%