Loading...
HEI logo

Heidelberg Materials AGXTRA:HEI Stok Raporu

Piyasa Değeri €39.5b
Hisse Fiyatı
€223.60
Kullanılamıyor
1Y81.0%
7D0.8%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Heidelberg Materials AG

XTRA:HEI Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.5b

Heidelberg Materials (HEI) Hisse Özeti

Heidelberg Materials AG, iştirakleriyle birlikte dünya çapında çimento, agrega, hazır beton ve asfalt üretmekte ve dağıtmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 37.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.92% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 0.3% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip


HEI Community Fair Values

Create Narrative

See what 73 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HEI logo
Heidelberg Materials

Urbanization And Low-Carbon Construction Will Drive Sustainable Demand

Key Takeaways Strong execution in transformation, sustainability, and digital innovation is driving higher margins, cash flow, and competitive leadership versus consensus expectations. Favorable volume growth from major infrastructure and housing rebound, coupled with capital returns, sets the stage for outperformance in earnings and shareholder value.
View narrative
€240
FV
6.8% değerinin altında içsel indirim
6.11%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
HEI logo
Heidelberg Materials

Escalating Carbon Costs Will Squeeze Margins Amid Fierce Competition

Key Takeaways Growing decarbonization mandates and emerging green competitors threaten profitability by raising costs and shrinking market share in core regions. Structural demand challenges and weaker access to funding may constrain investment flexibility and limit the company's ability to achieve sustained earnings growth.
View narrative
€121.17
FV
84.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HEI logo
Heidelberg Materials

Upgraded Outlook and Market Opportunities Will Drive Long-Term Share Price Gains

Key Takeaways Accelerated development of sustainable products and operational efficiency initiatives position the company to benefit from rising demand for green materials and improve margins. Growth in emerging markets and large public infrastructure projects are expected to enhance revenue and strengthen market position through strategic investments and acquisitions.
View narrative
€224.67
FV
0.5% değerinin altında içsel indirim
4.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
View Stock Community

Heidelberg Materials AG Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Heidelberg Materials
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€223.60
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€226.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€117.85
Beta1.05
1 Aylık Değişim6.88%
3 Aylık Değişim11.91%
1 Yıllık Değişim80.98%
3 Yıllık Değişim327.21%
5 Yıllık Değişim278.60%
Halka arzdan bu yana değişim611.25%

Son Haberler & Güncellemeler

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Dec 03
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Recent updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Dec 03
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

At €197, Is Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Worth Looking At Closely?

Sep 03
At €197, Is Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Worth Looking At Closely?

These 4 Measures Indicate That Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 19
These 4 Measures Indicate That Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Using Debt Reasonably Well

Analysts Have Made A Financial Statement On Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Interim Report

Aug 04
Analysts Have Made A Financial Statement On Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Interim Report

Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 31
Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Getting In Cheap On Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Might Be Difficult

Jun 25
Getting In Cheap On Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Might Be Difficult

Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Dividend Will Be Increased To €3.30

May 10
Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Dividend Will Be Increased To €3.30

Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 09
Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Is Heidelberg Materials (ETR:HEI) A Risky Investment?

May 05
Is Heidelberg Materials (ETR:HEI) A Risky Investment?

At €162, Is It Time To Put Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) On Your Watch List?

Apr 20
At €162, Is It Time To Put Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) On Your Watch List?

Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Increasing Its Dividend To €3.30

Apr 04
Heidelberg Materials (ETR:HEI) Is Increasing Its Dividend To €3.30

There May Be Some Bright Spots In Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Earnings

Apr 01
There May Be Some Bright Spots In Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Earnings

A Piece Of The Puzzle Missing From Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) 27% Share Price Climb

Mar 23
A Piece Of The Puzzle Missing From Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) 27% Share Price Climb

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Feb 12
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Heidelberg Materials (ETR:HEI)

Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 22
Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

What Is Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Share Price Doing?

Jan 06
What Is Heidelberg Materials AG's (ETR:HEI) Share Price Doing?

An Intrinsic Calculation For Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Suggests It's 49% Undervalued

Dec 18
An Intrinsic Calculation For Heidelberg Materials AG (ETR:HEI) Suggests It's 49% Undervalued
User avatar

Sustainability Projects And Calculated Moves Fuel Exciting Growth And Margin Expansion

Transformation initiatives and sustainability projects are set to improve margins, revenues, and earnings through cost efficiencies and eco-friendly strategies.

Hissedar Getirileri

HEIDE Basic MaterialsDE Pazar
7D0.8%1.0%0.9%
1Y81.0%15.8%11.6%

Getiri vs. Endüstri: HEI geçen yıl % 15.8 oranında getiri sağlayan German Basic Materials sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HEI geçen yıl % 11.6 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HEI's price volatile compared to industry and market?
HEI volatility
HEI Average Weekly Movement4.3%
Basic Materials Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HEI son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HEI 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
187350,766Dominik von Achtenwww.heidelbergmaterials.de

Heidelberg Materials AG, iştirakleri ile birlikte dünya çapında çimento, agrega, hazır beton ve asfalt üretmekte ve dağıtmaktadır. Çimento ürünleri; kum ve çakıl dahil olmak üzere doğal taş agregaları; taş mıcırı ve kırma taşlardan oluşan kırılmış agregalar; ve tünel veya köprü, ofis binaları veya okulların yapımında kullanılmak üzere ve ayrıca merdiven, tavan elemanları veya yapısal bileşenler gibi prekast beton parçalar üretmek için hazır beton sağlar. Şirket asfalt; çimento, klinker, ikincil çimentolu malzemeler, katı, alternatif yakıtlar, diğer yapı malzemeleri ve katkı maddeleri ticareti de yapmaktadır.

Heidelberg Materials AG Temel Bilgiler Özeti

Heidelberg Materials'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HEI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€39.51b
Kazançlar(TTM)€1.86b
Gelir(TTM)€21.65b
21.2x
F/K Oranı
1.8x
P/S Oranı

HEI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HEI gelir tablosu (TTM)
Gelir€21.65b
Gelir Maliyeti€7.78b
Brüt Kâr€13.87b
Diğer Giderler€12.01b
Kazançlar€1.86b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 25, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)10.54
Brüt Marj64.06%
Net Kâr Marjı8.59%
Borç/Özkaynak Oranı47.6%

HEI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.3%
Mevcut Temettü Verimi
29%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/15 04:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/15 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heidelberg Materials AG 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Harry GoadBerenberg