Hannover Rück SE

DB:HNR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.8b

Hannover Rück Değerleme

HNR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HNR1 ( €245.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €568.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HNR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HNR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HNR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HNR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlar€2.25b
Piyasa Değeri€29.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HNR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HNR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.6x2.9%€66.2b
TLX Talanx
11x5.7%€20.9b
ALV Allianz
12.1x6.4%€114.6b
SREN Swiss Re
14.2x15.5%CHF 37.5b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HNR1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HNR1'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HNR1 13.2xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HNR1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HNR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HNR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HNR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€245.90
€260.27
+5.8%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Dec ’25€247.30
€255.13
+3.2%
12.8%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25€240.40
€251.33
+4.5%
13.3%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25€253.50
€247.33
-2.4%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25€255.00
€246.07
-3.5%
14.0%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25€226.00
€241.87
+7.0%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25€241.20
€242.53
+0.6%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jun ’25€227.90
€240.93
+5.7%
13.2%€290.00€160.00n/a15
May ’25€233.30
€239.47
+2.6%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Apr ’25€253.80
€238.40
-6.1%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Mar ’25€238.30
€220.17
-7.6%
11.6%€260.00€160.00n/a16
Feb ’25€221.70
€219.23
-1.1%
11.3%€255.00€160.00n/a16
Jan ’25€215.40
€213.79
-0.7%
11.8%€255.00€160.00n/a16
Dec ’24€219.80
€209.85
-4.5%
11.9%€255.00€160.00€247.3016
Nov ’24€208.90
€201.97
-3.3%
12.4%€255.00€145.00€240.4016
Oct ’24€208.00
€200.72
-3.5%
12.1%€255.00€145.00€253.5016
Sep ’24€196.70
€199.34
+1.3%
11.3%€240.00€145.00€255.0016
Aug ’24€195.45
€192.96
-1.3%
10.9%€235.00€145.00€226.0015
Jul ’24€193.55
€193.54
-0.008%
9.9%€220.00€145.00€241.2017
Jun ’24€205.30
€191.18
-6.9%
9.5%€220.00€145.00€227.9017
May ’24€193.50
€190.12
-1.7%
9.6%€220.00€145.00€233.3017
Apr ’24€181.10
€189.74
+4.8%
9.8%€220.00€145.00€253.8017
Mar ’24€184.55
€190.93
+3.5%
10.6%€220.00€145.00€238.3017
Feb ’24€177.65
€192.16
+8.2%
10.7%€225.00€145.00€221.7017
Jan ’24€186.00
€183.14
-1.5%
11.6%€210.00€131.00€215.4017
Dec ’23€184.40
€178.91
-3.0%
11.2%€210.00€131.00€219.8017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 05:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hannover Rück SE 50 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Robert BateBarclays