Talanx AG

XTRA:TLX Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.3b

Talanx Değerleme

TLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLX ( €78.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €232.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
Kazançlar€1.89b
Piyasa Değeri€20.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TLX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TLX'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLX 10.7xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TLX Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€78.70
€77.43
-1.6%
10.2%€91.10€67.00n/a6
Nov ’25€70.95
€73.57
+3.7%
7.9%€79.00€62.20n/a6
Oct ’25€74.50
€72.34
-2.9%
8.5%€79.00€62.20n/a7
Sep ’25€77.85
€71.77
-7.8%
8.3%€79.00€62.20n/a7
Aug ’25€67.95
€69.74
+2.6%
10.1%€76.20€55.00n/a7
Jul ’25€75.05
€69.67
-7.2%
10.0%€76.20€55.00n/a7
Jun ’25€73.15
€69.67
-4.8%
10.0%€76.20€55.00n/a7
May ’25€70.70
€69.10
-2.3%
9.8%€76.20€55.00n/a7
Apr ’25€73.40
€65.81
-10.3%
10.4%€76.20€55.00n/a7
Mar ’25€65.45
€64.53
-1.4%
9.9%€76.20€55.00n/a7
Feb ’25€65.45
€64.53
-1.4%
9.9%€76.20€55.00n/a7
Jan ’25€64.65
€63.31
-2.1%
9.9%€76.20€55.00n/a7
Dec ’24€67.35
€63.31
-6.0%
9.9%€76.20€55.00n/a7
Nov ’24€60.55
€59.29
-2.1%
9.8%€69.00€50.00€70.957
Oct ’24€60.00
€58.00
-3.3%
11.7%€69.00€50.00€74.505
Sep ’24€62.60
€55.80
-10.9%
7.4%€61.00€50.00€77.855
Aug ’24€55.95
€53.50
-4.4%
5.0%€58.00€50.00€67.955
Jul ’24€52.55
€50.50
-3.9%
5.0%€54.50€47.50€75.056
Jun ’24€53.00
€49.86
-5.9%
5.6%€54.50€46.00€73.157
May ’24€45.56
€48.14
+5.7%
4.7%€50.00€43.00€70.707
Apr ’24€42.70
€48.14
+12.7%
4.7%€50.00€43.00€73.407
Mar ’24€45.42
€47.96
+5.6%
4.6%€50.00€43.00€65.457
Feb ’24€43.98
€47.96
+9.0%
4.6%€50.00€43.00€65.457
Jan ’24€44.32
€47.81
+7.9%
4.7%€50.00€43.00€64.657
Dec ’23€43.08
€47.10
+9.3%
4.2%€50.00€43.00€67.357
Nov ’23€38.36
€44.34
+15.6%
5.2%€47.20€40.00€60.557

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CHL

HK$1.90

7D

-3.6%

1Y

46.8%

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Beazley

UK£4.6b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

2D7

UK£8.65

7D

-8.9%

1Y

38.5%