Swiss Re AG

SWX:SREN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 40.6b

Swiss Re Değerleme

SREN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SREN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 400.61
Fair Value
65.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SREN ( CHF137.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF400.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SREN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SREN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SREN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SREN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SREN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SREN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$4.89b
Piyasa DeğeriUS$50.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SREN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SREN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
SLHN Swiss Life Holding
20.6x6.65%CHF 24.3b
ZURN Zurich Insurance Group
16.9x6.75%CHF 79.5b
HELN Helvetia Holding
20.2x8.77%CHF 10.9b
BALN Baloise Holding
21.4x3.49%CHF 9.4b
SREN Swiss Re
10.3x-2.79%CHF 40.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SREN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SREN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SREN 10.3xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies13PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SREN Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Swiss Insurance sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SREN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SREN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SREN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SREN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 137.60
CHF 143.33
+4.16%
11.21%CHF 172.39CHF 119.85n/a16
Nov ’26CHF 146.60
CHF 144.09
-1.71%
11.17%CHF 172.44CHF 124.94n/a15
Oct ’26CHF 146.65
CHF 141.32
-3.63%
13.40%CHF 167.53CHF 97.68n/a15
Sep ’26CHF 142.40
CHF 141.43
-0.68%
14.15%CHF 171.15CHF 98.06n/a15
Aug ’26CHF 146.25
CHF 141.48
-3.26%
14.11%CHF 172.21CHF 94.92n/a15
Jul ’26CHF 136.45
CHF 137.56
+0.81%
13.83%CHF 164.97CHF 93.42n/a15
Jun ’26CHF 145.25
CHF 143.02
-1.54%
13.11%CHF 171.29CHF 97.00n/a15
May ’26CHF 147.75
CHF 140.92
-4.62%
12.42%CHF 172.72CHF 91.33n/a15
Apr ’26CHF 152.10
CHF 143.23
-5.83%
11.77%CHF 170.08CHF 97.31n/a16
Mar ’26CHF 144.30
CHF 140.87
-2.38%
11.23%CHF 165.20CHF 99.40n/a16
Feb ’26CHF 139.40
CHF 140.97
+1.13%
10.50%CHF 163.08CHF 100.93n/a16
Jan ’26CHF 131.20
CHF 139.20
+6.10%
10.65%CHF 162.31CHF 100.45n/a16
Dec ’25CHF 130.15
CHF 129.54
-0.47%
12.58%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.97
+7.21%
13.48%CHF 140.95CHF 85.73CHF 146.6016
Oct ’25CHF 115.35
CHF 116.45
+0.96%
14.57%CHF 139.75CHF 81.29CHF 146.6516
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.16
-0.47%
14.68%CHF 140.41CHF 81.67CHF 142.4015
Aug ’25CHF 108.45
CHF 113.62
+4.77%
13.05%CHF 133.28CHF 83.92CHF 146.2515
Jul ’25CHF 112.40
CHF 115.24
+2.53%
12.94%CHF 135.61CHF 83.55CHF 136.4515
Jun ’25CHF 114.70
CHF 112.86
-1.60%
13.03%CHF 133.41CHF 83.92CHF 145.2515
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.09%
13.05%CHF 135.71CHF 85.41CHF 147.7515
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.07
-4.21%
12.81%CHF 133.16CHF 88.34CHF 152.1015
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.72
+1.34%
12.40%CHF 130.41CHF 86.52CHF 144.3016
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.00
+6.38%
11.37%CHF 124.18CHF 84.02CHF 139.4016
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.03%
11.27%CHF 121.77CHF 80.54CHF 131.2016
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.77%
12.30%CHF 125.86CHF 82.24CHF 130.1516
Nov ’24CHF 100.95
CHF 100.35
-0.59%
14.33%CHF 130.19CHF 78.11CHF 111.9016
CHF 143.33
Fair Value
4.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swiss Re AG 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays