Zurich Insurance Group Değerleme
ZURN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZURN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ZURN ( CHF515.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1094.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZURN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ZURN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
ZURN'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$85.28b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ZURN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 19.6x | ||
HELN Helvetia Holding | 28.7x | 14.1% | CHF 7.8b |
BALN Bâloise Holding | 30x | 14.0% | CHF 7.6b |
VAHN Vaudoise Assurances Holding | 9.3x | n/a | CHF 1.3b |
SREN Swiss Re | 10.5x | 5.8% | CHF 32.5b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17.5x | 7.8% | CHF 74.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ZURN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (19.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ZURN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ZURN Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, Swiss Insurance sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ZURN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 17.5x |
Adil PE Oran | 20.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZURN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | CHF 515.60 | CHF 490.81 -4.8% | 9.2% | CHF 580.00 | CHF 410.00 | n/a | 17 |
Oct ’25 | CHF 509.00 | CHF 486.27 -4.5% | 8.8% | CHF 580.00 | CHF 410.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | CHF 491.40 | CHF 476.75 -3.0% | 7.3% | CHF 530.00 | CHF 410.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 483.20 | CHF 477.25 -1.2% | 8.0% | CHF 535.00 | CHF 410.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 482.80 | CHF 472.05 -2.2% | 8.2% | CHF 535.00 | CHF 410.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | CHF 473.70 | CHF 466.37 -1.5% | 9.4% | CHF 530.00 | CHF 370.00 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 444.20 | CHF 462.38 +4.1% | 9.3% | CHF 529.00 | CHF 370.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 486.30 | CHF 452.88 -6.9% | 9.0% | CHF 529.00 | CHF 370.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | CHF 467.00 | CHF 448.33 -4.0% | 9.3% | CHF 529.00 | CHF 370.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CHF 432.40 | CHF 443.01 +2.5% | 9.1% | CHF 520.00 | CHF 370.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CHF 439.60 | CHF 447.81 +1.9% | 8.5% | CHF 520.00 | CHF 370.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CHF 438.70 | CHF 448.45 +2.2% | 8.6% | CHF 520.00 | CHF 370.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | CHF 436.80 | CHF 445.55 +2.0% | 9.7% | CHF 520.00 | CHF 345.00 | CHF 515.60 | 15 |
Oct ’24 | CHF 420.10 | CHF 448.15 +6.7% | 10.2% | CHF 520.00 | CHF 345.00 | CHF 509.00 | 16 |
Sep ’24 | CHF 415.50 | CHF 450.12 +8.3% | 9.9% | CHF 520.00 | CHF 335.00 | CHF 491.40 | 16 |
Aug ’24 | CHF 420.80 | CHF 454.21 +7.9% | 9.7% | CHF 520.00 | CHF 335.00 | CHF 483.20 | 16 |
Jul ’24 | CHF 424.90 | CHF 464.96 +9.4% | 9.3% | CHF 520.00 | CHF 335.00 | CHF 482.80 | 17 |
Jun ’24 | CHF 429.00 | CHF 469.61 +9.5% | 9.6% | CHF 532.70 | CHF 335.00 | CHF 473.70 | 17 |
May ’24 | CHF 431.80 | CHF 469.32 +8.7% | 9.3% | CHF 521.99 | CHF 335.00 | CHF 444.20 | 18 |
Apr ’24 | CHF 437.70 | CHF 468.58 +7.1% | 9.7% | CHF 537.12 | CHF 335.00 | CHF 486.30 | 17 |
Mar ’24 | CHF 446.70 | CHF 473.90 +6.1% | 9.8% | CHF 552.52 | CHF 335.00 | CHF 467.00 | 17 |
Feb ’24 | CHF 451.00 | CHF 481.78 +6.8% | 10.7% | CHF 565.13 | CHF 335.00 | CHF 432.40 | 17 |
Jan ’24 | CHF 442.30 | CHF 489.15 +10.6% | 10.0% | CHF 560.00 | CHF 335.00 | CHF 439.60 | 17 |
Dec ’23 | CHF 453.70 | CHF 489.39 +7.9% | 10.0% | CHF 560.00 | CHF 345.00 | CHF 438.70 | 16 |
Nov ’23 | CHF 425.20 | CHF 489.94 +15.2% | 11.2% | CHF 594.85 | CHF 345.00 | CHF 436.80 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.