Vaudoise Assurances Holding SA

SWX:VAHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.4b

Vaudoise Assurances Holding Değerleme

VAHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VAHN ( CHF469 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1310.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VAHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VAHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarCHF 143.64m
Piyasa DeğeriCHF 1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
HELN Helvetia Holding
29.8x14.3%CHF 8.1b
BALN Baloise Holding
30.1x15.6%CHF 7.6b
ZURN Zurich Insurance Group
18.2x8.5%CHF 79.6b
MGDL Migdal Insurance and Financial Holdings
6.6xn/a₪6.7b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.5xn/aCHF 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (21.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAHN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAHN 9.5xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAHN Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Swiss Insurance sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VAHN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin