Goosehead Insurance, Inc

DB:2OX Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Goosehead Insurance Değerleme

2OX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2OX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2OX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2OX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

2OX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2OX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2OX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2OX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2OX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135x
KazançlarUS$19.19m
Piyasa DeğeriUS$4.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2OX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2OX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.3x34.6%€1.1b
SDF Steadfast Group
28.2x11.0%AU$6.4b
HGTY Hagerty
47x25.9%US$3.6b
2OX Goosehead Insurance
135x51.8%€4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2OX Price-To-Earnings Oranı ( 135 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2OX'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2OX 135.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2OX Price-To-Earnings Oranı ( 135 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2OX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2OX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2OX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2OX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€101.75
€103.97
+2.2%
27.4%€139.85€42.44n/a10
Dec ’25€118.40
€100.29
-15.3%
27.1%€137.58€41.75n/a10
Nov ’25n/a
€89.34
0%
24.5%€115.60€40.69n/a10
Oct ’25€79.22
€73.62
-7.1%
22.0%€95.68€37.36n/a10
Sep ’25€75.86
€73.62
-2.9%
22.0%€95.68€37.36n/a10
Aug ’25€82.68
€72.22
-12.7%
23.7%€96.97€37.86n/a10
Jul ’25€53.24
€69.63
+30.8%
25.4%€93.09€34.44n/a10
Jun ’25€58.64
€68.76
+17.3%
26.0%€92.17€32.26n/a10
May ’25€52.14
€70.52
+35.3%
26.7%€98.21€33.67n/a10
Apr ’25€61.46
€77.78
+26.5%
22.8%€97.34€38.93n/a10
Mar ’25€68.60
€78.18
+14.0%
22.5%€97.03€38.81n/a10
Feb ’25€69.92
€77.56
+10.9%
21.7%€97.18€37.95n/a10
Jan ’25€68.32
€74.20
+8.6%
22.6%€93.27€38.24n/a9
Dec ’24€66.00
€74.20
+12.4%
22.6%€93.27€38.24€118.409
Nov ’24€60.22
€74.83
+24.3%
22.3%€94.72€38.84n/a9
Oct ’24€70.54
€68.83
-2.4%
23.6%€93.81€38.46€79.228
Sep ’24€63.36
€66.45
+4.9%
23.2%€91.18€37.38€75.868
Aug ’24€59.80
€66.45
+11.1%
23.2%€91.18€37.38€82.688
Jul ’24€56.78
€59.08
+4.0%
26.5%€93.49€38.33€53.248
Jun ’24€50.68
€58.43
+15.3%
26.3%€93.57€38.36€58.648
May ’24€52.50
€56.91
+8.4%
25.4%€90.72€39.01€52.149
Apr ’24€45.77
€54.15
+18.3%
30.5%€92.19€36.88€61.469
Mar ’24€35.73
€52.73
+47.6%
36.6%€94.34€27.36€68.609
Feb ’24€35.24
€51.00
+44.7%
38.5%€92.30€26.77€69.928
Jan ’24€32.59
€62.20
+90.9%
37.6%€100.33€29.10€68.327
Dec ’23€38.22
€62.20
+62.8%
37.6%€100.33€29.10€66.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Goosehead Insurance, Inc 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Joshua ShankerBofA Global Research