Sigma Healthcare Limited

DB:S5YA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Sigma Healthcare Değerleme

S5YA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S5YA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S5YA ( €1.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S5YA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S5YA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S5YA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S5YA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S5YA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S5YA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışAU$3.48b
Piyasa DeğeriAU$4.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S5YA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S5YA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
ILM1 Medios
0.2x6.1%€328.6m
HAEK HAEMATO
0.2xn/a€66.9m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.4x2.1%€823.3m
S5YA Sigma Healthcare
1.2x21.5%€4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: S5YA Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S5YA'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EIF MedNation
0.1xn/aUS$4.74m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.64m
Bu PS aralığında başka şirket yok
S5YA 1.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S5YA Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S5YA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S5YA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S5YA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S5YA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.69
€1.15
-31.7%
25.3%€1.55€0.62n/a7
Nov ’25€1.15
€0.77
-33.2%
20.5%€0.99€0.48n/a7
Oct ’25€1.08
€0.77
-28.9%
20.5%€0.99€0.48n/a7
Sep ’25€0.74
€0.68
-8.3%
18.4%€0.84€0.47n/a8
Aug ’25€0.74
€0.68
-8.3%
18.4%€0.84€0.47n/a8
Jul ’25€0.74
€0.68
-9.2%
16.3%€0.80€0.48n/a8
Jun ’25€0.73
€0.68
-8.0%
16.3%€0.80€0.48n/a8
May ’25€0.74
€0.68
-9.2%
16.9%€0.79€0.47n/a8
Apr ’25€0.76
€0.68
-10.4%
16.9%€0.79€0.47n/a8
Mar ’25€0.66
€0.54
-18.1%
10.0%€0.64€0.47n/a8
Feb ’25€0.60
€0.54
-10.6%
10.0%€0.64€0.47n/a8
Jan ’25€0.61
€0.51
-16.5%
6.6%€0.55€0.45n/a8
Dec ’24€0.42
€0.50
+20.0%
5.0%€0.54€0.45n/a8
Nov ’24€0.38
€0.50
+31.9%
5.4%€0.54€0.45€1.157
Oct ’24€0.41
€0.50
+20.4%
5.4%€0.54€0.45€1.087
Sep ’24€0.46
€0.50
+9.6%
4.2%€0.55€0.49€0.747
Aug ’24€0.46
€0.50
+9.6%
4.2%€0.55€0.49€0.747
Jul ’24€0.49
€0.50
+1.3%
11.7%€0.56€0.36€0.748
Jun ’24€0.38
€0.35
-7.2%
15.1%€0.39€0.23€0.738
May ’24€0.41
€0.35
-14.0%
15.9%€0.39€0.23€0.747
Apr ’24€0.42
€0.36
-14.1%
12.7%€0.40€0.26€0.768
Mar ’24€0.41
€0.38
-5.6%
14.3%€0.46€0.28€0.668
Feb ’24€0.40
€0.38
-3.8%
14.3%€0.46€0.28€0.608
Jan ’24€0.36
€0.38
+8.1%
14.3%€0.46€0.28€0.618
Dec ’23€0.39
€0.38
-1.3%
14.3%€0.46€0.28€0.428
Nov ’23€0.40
€0.38
-4.7%
14.3%€0.46€0.28€0.388

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%