RHÖN-KLINIKUM Değerleme
RHK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RHK ( €12.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
RHK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RHK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RHK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.6x |
| Kazançlar | €44.87m |
| Piyasa Değeri | €843.42m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.6x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RHK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.4x | ||
M12 M1 Kliniken | 18.6x | 17.5% | €304.3m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.5x | n/a | €99.1m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 28.9x | 32.9% | €729.5m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €843.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RHK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (19.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RHK'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RHK Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RHK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.6x |
| Adil PE Oran | 17.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.50 | €14.00 +12.0% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.70 | €14.00 +10.2% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.60 | €14.00 +11.1% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.40 | €14.00 +22.8% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.70 | €14.00 +19.7% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$50.67
7D
-2.6%
1Y
-18.8%
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.54
7D
-2.3%
1Y
6.7%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.4b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-7.9%
1Y
-41.0%