M1 Kliniken Değerleme

M12 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M12 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M12 ( €16.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M12 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M12 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M12 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M12 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M12'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M12'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
Kazançlar€16.76m
Piyasa Değeri€307.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M12'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M12 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€836.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.5xn/a€99.7m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7xn/a€24.4m
ILM1 Medios
26.7x43.9%€334.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: M12, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (18.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M12'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M12 18.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M12 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M12 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M12 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M12 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin