Medios AG

XTRA:ILM1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €334.7m

Medios Değerleme

ILM1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILM1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ILM1 ( €13.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILM1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ILM1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILM1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ILM1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ILM1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILM1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
Kazançlar€12.88m
Piyasa Değeri€334.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ILM1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ILM1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
HAEK HAEMATO
7.1xn/a€68.0m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
SBS Stratec
32.1x25.4%€321.5m
ILM1 Medios
26x43.9%€334.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ILM1 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ILM1'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ILM1 26.0xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ILM1 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ILM1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ILM1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ILM1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ILM1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.12
€30.20
+130.2%
28.4%€40.00€18.00n/a5
Nov ’25€15.06
€31.20
+107.2%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Oct ’25€15.56
€31.20
+100.5%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Sep ’25€16.94
€31.20
+84.2%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Aug ’25€17.86
€32.00
+79.2%
23.6%€40.00€23.00n/a5
Jul ’25€16.34
€32.00
+95.8%
23.6%€40.00€23.00n/a5
Jun ’25€14.32
€34.75
+142.7%
17.1%€40.00€25.00n/a4
May ’25€14.16
€34.75
+145.4%
17.1%€40.00€25.00n/a4
Apr ’25€16.38
€37.00
+125.9%
19.4%€44.00€25.00n/a4
Mar ’25€14.64
€40.40
+176.0%
36.7%€65.00€25.00n/a5
Feb ’25€15.22
€34.25
+125.0%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Jan ’25€15.86
€34.25
+116.0%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Dec ’24€17.94
€34.25
+90.9%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Nov ’24€15.04
€34.25
+127.7%
27.0%€44.00€25.00€15.064
Oct ’24€15.08
€34.25
+127.1%
27.0%€44.00€25.00€15.564
Sep ’24€15.14
€40.40
+166.8%
36.7%€65.00€25.00€16.945
Aug ’24€17.18
€41.80
+143.3%
32.5%€65.00€25.00€17.865
Jul ’24€15.60
€41.80
+167.9%
32.5%€65.00€25.00€16.345
Jun ’24€17.34
€41.80
+141.1%
32.5%€65.00€25.00€14.325
May ’24€18.20
€42.00
+130.8%
32.4%€65.00€25.00€14.165
Apr ’24€20.35
€42.40
+108.4%
32.3%€65.00€25.00€16.385
Mar ’24€19.82
€43.40
+119.0%
28.8%€65.00€30.00€14.645
Feb ’24€17.44
€43.40
+148.9%
28.8%€65.00€30.00€15.225
Jan ’24€17.50
€43.40
+148.0%
28.8%€65.00€30.00€15.865
Dec ’23€20.80
€43.40
+108.7%
28.8%€65.00€30.00€17.945
Nov ’23€18.80
€49.80
+164.9%
15.8%€65.00€44.00€15.045

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%