Carl Zeiss Meditec AG

XTRA:AFX Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Carl Zeiss Meditec Değerleme

AFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFX ( €58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
Kazançlar€203.20m
Piyasa Değeri€5.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.6%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.8m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€56.0b
SBS Stratec
35x25.4%€353.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFX Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFX'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFX 25.5xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFX Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.00
€67.80
+16.9%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.30
€68.80
+20.1%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.30
€70.00
+5.6%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.35
€71.13
+7.2%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.8%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.25
€82.00
+23.8%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€84.65
€103.87
+22.7%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€115.80
€105.47
-8.9%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€116.20
€101.93
-12.3%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€102.00
€97.57
-4.3%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.84
€96.62
-2.3%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€84.14
€103.08
+22.5%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€80.10
€105.73
+32.0%
14.9%€140.00€87.00€57.3011
Oct ’24€82.82
€113.36
+36.9%
19.3%€175.00€87.00€66.3011
Sep ’24€91.52
€114.36
+25.0%
19.6%€175.00€87.00€66.3511
Aug ’24€103.40
€127.36
+23.2%
17.9%€175.00€90.00€63.7511
Jul ’24€99.04
€130.64
+31.9%
16.8%€175.00€90.00€66.2511
Jun ’24€109.00
€130.64
+19.8%
16.8%€175.00€90.00€84.6511
May ’24€121.80
€134.27
+10.2%
18.7%€175.00€90.00€99.1011
Apr ’24€128.00
€140.27
+9.6%
22.9%€195.00€76.00€115.8011
Mar ’24€128.75
€140.27
+8.9%
22.9%€195.00€76.00€116.2011
Feb ’24€132.15
€136.27
+3.1%
24.7%€195.00€69.00€102.0011
Jan ’24€117.90
€136.90
+16.1%
25.8%€195.00€69.00€98.8410
Dec ’23€133.05
€139.55
+4.9%
24.9%€195.00€69.00€84.1411
Nov ’23€123.25
€141.00
+14.4%
25.3%€195.00€69.00€80.1011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-2.3%

1Y

6.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-7.9%

1Y

-41.0%