Eckert & Ziegler Değerleme
EUZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EUZ ( €39.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €117.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EUZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EUZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EUZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EUZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.2x |
| Kazançlar | €35.90m |
| Piyasa Değeri | €770.87m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 3.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EUZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.6x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €790.3m |
SBS Stratec | 32.1x | 25.4% | €336.7m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.4x | 16.3% | €4.9b |
PUS PULSION Medical Systems | 26.7x | n/a | €134.4m |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.2x | 5.9% | €770.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EUZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EUZ'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EUZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EUZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.2x |
| Adil PE Oran | 17.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EUZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fagron
€1.3b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.18
7D
-2.7%
1Y
6.1%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.7b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.54
7D
-1.8%
1Y
-37.1%
LNA Santé
€242.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.8%
1Y
15.7%