Ramsay Health Care Limited

DB:RMY Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Ramsay Health Care Değerleme

RMY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMY ( €23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarAU$253.90m
Piyasa DeğeriAU$8.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.9x17.5%€300.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.9xn/a€98.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.1x16.3%€4.9b
RMY Ramsay Health Care
34.1x19.3%€8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMY Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMY'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RMY 34.1xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMY Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.00
€27.94
+21.5%
12.0%€38.05€24.55n/a14
Nov ’25€23.40
€28.29
+20.9%
11.8%€38.41€24.78n/a14
Oct ’25€25.80
€28.15
+9.1%
12.4%€37.68€24.31n/a15
Sep ’25€25.00
€29.67
+18.7%
12.6%€37.97€24.50n/a15
Aug ’25€27.80
€32.94
+18.5%
11.0%€40.99€29.78n/a15
Jul ’25€28.60
€35.40
+23.8%
10.4%€42.34€31.13n/a16
Jun ’25€28.60
€34.82
+21.7%
10.4%€41.64€30.62n/a16
May ’25€31.60
€34.56
+9.4%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Apr ’25€33.80
€34.56
+2.3%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Mar ’25€32.40
€34.63
+6.9%
9.2%€40.90€30.07n/a16
Feb ’25€30.40
€34.12
+12.3%
9.7%€41.40€30.14n/a15
Jan ’25€32.20
€34.02
+5.7%
12.5%€41.70€25.75n/a15
Dec ’24€29.00
€33.57
+15.7%
12.5%€41.14€25.41n/a15
Nov ’24€29.00
€33.95
+17.1%
12.5%€40.76€25.77€23.4015
Oct ’24€31.60
€34.13
+8.0%
13.0%€42.42€25.90€25.8016
Sep ’24€30.60
€33.81
+10.5%
12.6%€41.79€25.52€25.0017
Aug ’24€35.60
€38.43
+8.0%
9.0%€45.50€32.27€27.8017
Jul ’24€34.20
€39.74
+16.2%
8.2%€46.02€32.89€28.6017
Jun ’24€35.00
€40.31
+15.2%
7.6%€46.27€33.07€28.6017
May ’24€38.60
€42.62
+10.4%
6.2%€47.58€37.17€31.6017
Apr ’24€41.00
€42.83
+4.5%
5.8%€47.83€39.05€33.8017
Mar ’24€42.40
€43.89
+3.5%
6.6%€49.46€37.63€32.4016
Feb ’24€42.80
€43.47
+1.6%
6.7%€48.83€38.41€30.4015
Jan ’24€41.20
€42.39
+2.9%
6.9%€48.06€37.81€32.2015
Dec ’23€43.00
€42.64
-0.8%
6.8%€48.24€37.95€29.0015
Nov ’23€37.80
€44.81
+18.5%
8.1%€52.94€38.51€29.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%