company background image
FRE logo

Fresenius SE KGaA XTRA:FRE Stok Raporu

Son Fiyat

€33.20

Piyasa Değeri

€18.7b

7D

-4.7%

1Y

16.0%

Güncellenmiş

20 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Fresenius SE & Co. KGaA

XTRA:FRE Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.7b

FRE Stoklara Genel Bakış

Fresenius SE & Co. KGaA, bir sağlık hizmetleri şirketi olarak kronik hastalara yönelik ürün ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 63.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 36.95% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 23.1% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Successful Biosimilar Launches Will Drive Future Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic initiatives focused on productivity and organic growth are expected to enhance operational efficiency and drive margin expansion. Successful biosimilar launches and market access efforts support sustained revenue growth and improved financial flexibility.
View narrative
€40.86
FV
18.7% undervalued intrinsic discount
2.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

First comes the pain, then the money.

My main narrative for FRE: What former CEO Mark Schneider blow up to an inefficient giant, will now be cut down by actual CEO Michael Sen and trimmed on efficiency from formally 4 segments FMC (dialyses), Helios (private hospitals), Kabi(Generic & Infusions), Vamed (Projects & Digitalization) only 2 remain: Helios, Kabi, the other will be sold, and the intakes will help to restructure the financial situation under Mark Schneider the Spanish hospitals were acquired, this was a good deal: privat hospital runs well in Spain, because of their good reputation wealthy Latin Americans travel for medical treatments to Spain I focus also on: More equity than debt. Ratio is at 62% (debt/equity).
View narrative
€74.00
FV
55.1% undervalued intrinsic discount
24.16%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative

Fresenius SE & Co. KGaA Rakipler

Fresenius Medical Care

XTRA:FME

€12.9b

SYNLAB

HMSE:SYAB

€2.5b

Siemens Healthineers

XTRA:SHL

€58.3b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$19.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Fresenius SE KGaA
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€33.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€36.24
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€24.32
Beta1.04
1 Aylık Değişim3.07%
3 Aylık Değişim-0.03%
1 Yıllık Değişim16.04%
3 Yıllık Değişim-5.17%
5 Yıllık Değişim-33.81%
Halka arzdan bu yana değişim2,840.67%

Son Haberler & Güncellemeler

Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Sep 18
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Recent updates

Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Sep 18
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Is There Now An Opportunity In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?

Sep 03
Is There Now An Opportunity In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?

Investors Still Waiting For A Pull Back In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Aug 19
Investors Still Waiting For A Pull Back In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

We Think Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 15
We Think Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Jun 12
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

At €29.20, Is Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Worth Looking At Closely?

May 28
At €29.20, Is Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Worth Looking At Closely?

With Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 02
With Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Does Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
Does Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Mar 13
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Why Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Could Be Worth Watching

Feb 06
Why Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Could Be Worth Watching

A Look At The Fair Value Of Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Jan 19
A Look At The Fair Value Of Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Fresenius SE & Co. KGaA's (ETR:FRE) Shares Not Telling The Full Story

Jan 03
Fresenius SE & Co. KGaA's (ETR:FRE) Shares Not Telling The Full Story

Hissedar Getirileri

FREDE HealthcareDE Pazar
7D-4.7%-3.5%-2.6%
1Y16.0%15.6%6.9%

Getiri vs. Endüstri: FRE geçen yıl boyunca % 15.6 oranında getiri sağlayan German Healthcare sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: FRE geçen yıl % 6.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is FRE's price volatile compared to industry and market?
FRE volatility
FRE Average Weekly Movement2.7%
Healthcare Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FRE son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: FRE 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2011177,091Michael Senwww.fresenius.com

Fresenius SE & Co. KGaA, kronik hastalar için ürün ve hizmetler sağlayan bir sağlık hizmetleri şirketidir. Dört segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios ve Fresenius Vamed. Fresenius Medical Care segmenti, kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Fresenius SE & Co. KGaA Temel Bilgiler Özeti

Fresenius SE KGaA'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FRE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€18.70b
Kazançlar(TTM)-€479.00m
Gelir(TTM)€22.81b

0.8x

P/S Oranı

-39.0x

F/K Oranı

FRE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FRE gelir tablosu (TTM)
Gelir€22.81b
Gelir Maliyeti€17.48b
Brüt Kâr€5.33b
Diğer Giderler€5.81b
Kazançlar-€479.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.85
Brüt Marj23.37%
Net Kâr Marjı-2.10%
Borç/Özkaynak Oranı60.9%

FRE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fresenius SE & Co. KGaA 49 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays