Tsingtao Brewery Company Limited

DB:TSI Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6b

Tsingtao Brewery Değerleme

TSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSI ( €6.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarCN¥4.34b
Piyasa DeğeriCN¥88.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€140.4m
TAP Molson Coors Beverage
13x3.8%US$12.1b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
17.5x14.4%HK$97.9b
291 China Resources Beer (Holdings)
14.9x10.2%HK$82.6b
TSI Tsingtao Brewery
15.7x7.2%€93.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSI'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSI 15.7xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSI Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.62
€7.65
+15.6%
12.6%€10.12€5.97n/a24
Dec ’25€5.89
€7.62
+29.3%
12.5%€10.08€5.94n/a25
Nov ’25€5.92
€7.55
+27.6%
12.0%€9.87€5.82n/a25
Oct ’25€6.84
€7.47
+9.1%
13.9%€9.84€5.18n/a25
Sep ’25€5.19
€7.81
+50.7%
16.5%€11.04€5.14n/a24
Aug ’25€5.72
€8.48
+48.4%
14.2%€11.04€5.99n/a24
Jul ’25€5.98
€8.68
+45.1%
13.9%€11.12€6.03n/a24
Jun ’25€6.38
€8.76
+37.4%
14.9%€11.47€5.97n/a25
May ’25€6.69
€8.91
+33.3%
18.6%€12.07€5.48n/a24
Apr ’25€6.29
€8.89
+41.3%
20.0%€12.19€5.33n/a25
Mar ’25€6.08
€9.29
+52.8%
21.1%€13.56€5.43n/a26
Feb ’25€5.32
€9.65
+81.4%
20.9%€13.70€5.49n/a27
Jan ’25€5.85
€10.35
+77.0%
12.9%€13.57€7.38n/a27
Dec ’24€5.78
€10.32
+78.6%
13.5%€13.58€7.23€5.8927
Nov ’24€7.01
€10.46
+49.2%
13.4%€13.68€7.29€5.9227
Oct ’24€7.57
€11.16
+47.4%
10.9%€13.79€8.28€6.8427
Sep ’24€7.68
€10.82
+40.9%
10.2%€12.75€8.01€5.1928
Aug ’24€7.87
€11.04
+40.2%
11.2%€13.37€8.59€5.7228
Jul ’24€8.23
€10.99
+33.6%
11.4%€12.97€8.56€5.9828
Jun ’24€7.72
€11.32
+46.6%
11.9%€13.48€8.69€6.3828
May ’24€9.65
€11.15
+15.5%
12.1%€13.43€8.46€6.6926
Apr ’24€9.82
€11.05
+12.5%
11.2%€13.27€8.59€6.2927
Mar ’24€9.52
€10.88
+14.3%
12.9%€14.10€8.21€6.0825
Feb ’24€8.91
€10.66
+19.7%
11.8%€12.70€8.13€5.3225
Jan ’24€8.98
€10.51
+17.1%
11.8%€12.68€7.91€5.8525
Dec ’23€8.80
€10.61
+20.5%
11.7%€12.82€7.99€5.7825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 14:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tsingtao Brewery Company Limited 87 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Sichao ChenBOCI Research Ltd.