Tsingtao Brewery Company Limited

DB:TSI Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.6b

Tsingtao Brewery Değerleme

TSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSI ( €5.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarCN¥4.34b
Piyasa DeğeriCN¥81.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
291 China Resources Beer (Holdings)
15.7x10.4%HK$87.9b
2503 Kirin Holdings Company
15.7x10.5%JP¥1.7t
TAP Molson Coors Beverage
13.4x3.3%US$12.7b
TSI Tsingtao Brewery
14.4x7.4%€87.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSI'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSI 14.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSI Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.85
€7.55
+29.0%
12.4%€9.97€5.88n/a25
Nov ’25€5.92
€7.55
+27.6%
12.0%€9.87€5.82n/a25
Oct ’25€6.84
€7.46
+9.1%
13.9%€9.84€5.18n/a25
Sep ’25€5.19
€7.81
+50.7%
16.5%€11.04€5.14n/a24
Aug ’25€5.72
€8.48
+48.4%
14.2%€11.04€5.99n/a24
Jul ’25€5.98
€8.68
+45.1%
13.9%€11.12€6.03n/a24
Jun ’25€6.38
€8.76
+37.3%
14.9%€11.47€5.97n/a25
May ’25€6.69
€8.91
+33.3%
18.6%€12.07€5.48n/a24
Apr ’25€6.29
€8.89
+41.3%
20.0%€12.19€5.33n/a25
Mar ’25€6.08
€9.29
+52.8%
21.1%€13.56€5.43n/a26
Feb ’25€5.32
€9.65
+81.4%
20.9%€13.70€5.49n/a27
Jan ’25€5.85
€10.35
+77.0%
12.9%€13.57€7.38n/a27
Dec ’24€5.78
€10.32
+78.6%
13.5%€13.58€7.23n/a27
Nov ’24€7.01
€10.46
+49.2%
13.4%€13.68€7.29€5.9227
Oct ’24€7.57
€11.16
+47.4%
10.9%€13.79€8.28€6.8427
Sep ’24€7.68
€10.82
+40.9%
10.2%€12.75€8.01€5.1928
Aug ’24€7.87
€11.04
+40.2%
11.2%€13.37€8.59€5.7228
Jul ’24€8.23
€10.99
+33.6%
11.4%€12.97€8.56€5.9828
Jun ’24€7.72
€11.32
+46.6%
11.9%€13.48€8.69€6.3828
May ’24€9.65
€11.15
+15.5%
12.1%€13.43€8.46€6.6926
Apr ’24€9.82
€11.05
+12.5%
11.2%€13.27€8.59€6.2927
Mar ’24€9.52
€10.88
+14.3%
12.9%€14.10€8.21€6.0825
Feb ’24€8.91
€10.66
+19.7%
11.8%€12.70€8.13€5.3225
Jan ’24€8.98
€10.51
+17.1%
11.8%€12.68€7.91€5.8525
Dec ’23€8.80
€10.61
+20.5%
11.7%€12.82€7.99€5.7825
Nov ’23€7.52
€10.82
+43.9%
11.6%€13.10€8.33€7.0125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%