Kirin Holdings Company Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2503 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2503 ( ¥2172.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3726.66 )

2503 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2503 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2503 ( ¥2172.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3726.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2503 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2503 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2503 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2503'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2503'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

2503 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.1x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2503'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2503 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22x
2502 Asahi Group Holdings	15.5x	6.9%	JP¥2.7t
2501 Sapporo Holdings	28.7x	-11.1%	JP¥554.2b
2587 Suntory Beverage & Food	17.3x	6.1%	JP¥1.6t
2801 Kikkoman	26.8x	2.8%	JP¥1.7t
2503 Kirin Holdings Company	12.8x	4.9%	JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2503, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2503'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2503 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, JP Beverage sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2503 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2503 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.8x
Adil PE Oran	21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2503 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2503 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥2,172.50	JP¥2,281.82 +5.0%	5.9%	JP¥2,600.00	JP¥2,100.00	n/a	11
Nov ’25	JP¥2,223.50	JP¥2,281.82 +2.6%	5.9%	JP¥2,600.00	JP¥2,100.00	n/a	11
Oct ’25	JP¥2,180.00	JP¥2,277.27 +4.5%	6.0%	JP¥2,600.00	JP¥2,100.00	n/a	11
Sep ’25	JP¥2,202.50	JP¥2,268.18 +3.0%	6.7%	JP¥2,600.00	JP¥2,000.00	n/a	11
Aug ’25	JP¥2,073.50	JP¥2,268.18 +9.4%	6.4%	JP¥2,600.00	JP¥2,000.00	n/a	11
Jul ’25	JP¥2,090.50	JP¥2,268.18 +8.5%	5.8%	JP¥2,600.00	JP¥2,100.00	n/a	11
Jun ’25	JP¥2,175.00	JP¥2,320.83 +6.7%	7.4%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	12
May ’25	JP¥2,300.00	JP¥2,290.83 -0.4%	8.5%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	12
Apr ’25	JP¥2,103.00	JP¥2,295.00 +9.1%	8.3%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	12
Mar ’25	JP¥2,088.50	JP¥2,322.31 +11.2%	8.2%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	13
Feb ’25	JP¥2,115.50	JP¥2,349.23 +11.0%	9.1%	JP¥2,850.00	JP¥2,100.00	n/a	13
Jan ’25	JP¥2,066.00	JP¥2,341.54 +13.3%	8.8%	JP¥2,850.00	JP¥2,100.00	n/a	13
Dec ’24	JP¥2,095.00	JP¥2,331.43 +11.3%	8.7%	JP¥2,850.00	JP¥2,100.00	n/a	14
Nov ’24	JP¥2,145.00	JP¥2,318.46 +8.1%	9.4%	JP¥2,850.00	JP¥2,000.00	JP¥2,223.50	13
Oct ’24	JP¥2,093.00	JP¥2,376.36 +13.5%	8.6%	JP¥2,850.00	JP¥2,100.00	JP¥2,180.00	11
Sep ’24	JP¥2,068.50	JP¥2,361.67 +14.2%	8.5%	JP¥2,850.00	JP¥2,100.00	JP¥2,202.50	12
Aug ’24	JP¥2,119.00	JP¥2,399.09 +13.2%	7.6%	JP¥2,850.00	JP¥2,200.00	JP¥2,073.50	11
Jul ’24	JP¥2,101.50	JP¥2,409.00 +14.6%	7.9%	JP¥2,850.00	JP¥2,200.00	JP¥2,090.50	10
Jun ’24	JP¥2,094.50	JP¥2,390.00 +14.1%	8.0%	JP¥2,850.00	JP¥2,200.00	JP¥2,175.00	11
Apr ’24	JP¥2,096.00	JP¥2,357.50 +12.5%	7.3%	JP¥2,750.00	JP¥2,100.00	JP¥2,103.00	12
Mar ’24	JP¥2,033.50	JP¥2,410.00 +18.5%	8.4%	JP¥2,850.00	JP¥2,100.00	JP¥2,088.50	14
Feb ’24	JP¥2,008.00	JP¥2,402.86 +19.7%	8.2%	JP¥2,850.00	JP¥2,100.00	JP¥2,115.50	14
Jan ’24	JP¥2,011.00	JP¥2,496.00 +24.1%	10.3%	JP¥3,100.00	JP¥2,100.00	JP¥2,066.00	15
Dec ’23	JP¥2,147.50	JP¥2,509.33 +16.8%	9.6%	JP¥3,100.00	JP¥2,100.00	JP¥2,095.00	15
Nov ’23	JP¥2,187.50	JP¥2,502.67 +14.4%	10.5%	JP¥3,100.00	JP¥2,100.00	JP¥2,145.00	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.