Sapporo Holdings Limited

TSE:2501 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥654.6b

Sapporo Holdings Değerleme

2501 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2501 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2501 ( ¥8288 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥992.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2501 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2501 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2501 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2501 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2501'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2501'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarJP¥17.17b
Piyasa DeğeriJP¥654.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2501'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2501 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
2503 Kirin Holdings Company
15.4x10.6%JP¥1.7t
2502 Asahi Group Holdings
14.6x7.5%JP¥2.5t
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
55.8x23.4%JP¥448.8b
2593 Ito En
30.5x12.5%JP¥365.1b
2501 Sapporo Holdings
37.6x-3.8%JP¥654.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2501 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2501'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2501 37.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies25PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2501 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, JP Beverage sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2501 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2501 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2501 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2501 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥8,300.00
JP¥5,460.00
-34.2%
8.5%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’25JP¥8,842.00
JP¥5,460.00
-38.2%
8.5%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’25JP¥7,231.00
JP¥5,495.00
-24.0%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Oct ’25JP¥7,810.00
JP¥5,495.00
-29.6%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Sep ’25JP¥7,248.00
JP¥5,495.00
-24.2%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Aug ’25JP¥6,159.00
JP¥5,495.00
-10.8%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jul ’25JP¥5,763.00
JP¥5,495.00
-4.7%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jun ’25JP¥5,308.00
JP¥5,276.00
-0.6%
10.8%JP¥6,100.00JP¥4,400.00n/a5
May ’25JP¥5,617.00
JP¥5,276.00
-6.1%
10.8%JP¥6,100.00JP¥4,400.00n/a5
Apr ’25JP¥6,039.00
JP¥4,936.00
-18.3%
20.0%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a5
Mar ’25JP¥6,421.00
JP¥4,476.00
-30.3%
24.6%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a5
Feb ’25JP¥6,818.00
JP¥3,340.00
-51.0%
19.9%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a5
Jan ’25JP¥6,218.00
JP¥3,260.00
-47.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a5
Dec ’24JP¥5,885.00
JP¥3,260.00
-44.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥8,842.005
Nov ’24JP¥5,393.00
JP¥3,260.00
-39.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥7,231.005
Oct ’24JP¥4,757.00
JP¥3,000.00
-36.9%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥7,810.006
Sep ’24JP¥4,517.00
JP¥3,000.00
-33.6%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥7,248.006
Aug ’24JP¥3,749.00
JP¥3,000.00
-20.0%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥6,159.006
Jul ’24JP¥3,705.00
JP¥2,966.67
-19.9%
17.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥5,763.006
Jun ’24JP¥3,730.00
JP¥2,966.67
-20.5%
17.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥5,308.006
May ’24JP¥3,865.00
JP¥2,866.67
-25.8%
13.0%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥5,617.006
Apr ’24JP¥3,405.00
JP¥2,786.00
-18.2%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥6,039.005
Mar ’24JP¥3,220.00
JP¥2,786.00
-13.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥6,421.005
Feb ’24JP¥3,160.00
JP¥2,686.00
-15.0%
18.8%JP¥3,200.00JP¥1,800.00JP¥6,818.005
Jan ’24JP¥3,280.00
JP¥2,616.00
-20.2%
17.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥6,218.005
Dec ’23JP¥3,525.00
JP¥2,616.00
-25.8%
17.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥5,885.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sapporo Holdings Limited 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Nigel MustonCLSA
Katsunori TanakaGoldman Sachs