Südzucker AG

XTRA:SZU Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Südzucker Değerleme

SZU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SZU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SZU ( €11.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SZU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SZU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SZU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SZU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SZU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SZU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
Kazançlar€336.00m
Piyasa Değeri€2.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SZU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SZU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SZU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SZU'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SZU 6.7xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SZU Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SZU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SZU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SZU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SZU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.10
€10.98
-1.1%
18.6%€14.50€9.00n/a5
Nov ’25€11.00
€10.10
-8.2%
11.4%€12.00€9.00n/a4
Oct ’25€11.33
€11.10
-2.0%
17.2%€13.00€9.00n/a4
Sep ’25€12.18
€12.88
+5.7%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Aug ’25€11.95
€12.88
+7.7%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Jul ’25€13.79
€13.08
-5.2%
4.6%€14.00€12.30n/a4
Jun ’25€14.08
€12.80
-9.1%
7.9%€14.00€11.20n/a4
May ’25€13.40
€12.30
-8.2%
10.2%€14.00€11.00n/a4
Apr ’25€13.29
€13.05
-1.8%
18.5%€17.00€11.00n/a4
Mar ’25€13.00
€13.73
+5.6%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Feb ’25€13.00
€13.73
+5.6%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Jan ’25€14.19
€15.43
+8.8%
15.8%€17.30€12.00n/a3
Dec ’24€14.18
€15.86
+11.8%
12.5%€17.30€12.00n/a5
Nov ’24€14.46
€15.86
+9.7%
12.5%€17.30€12.00€11.005
Oct ’24€14.08
€16.44
+16.8%
5.1%€17.20€15.00€11.335
Sep ’24€15.02
€17.80
+18.5%
13.9%€22.00€15.00€12.185
Aug ’24€15.84
€17.80
+12.4%
13.9%€22.00€15.00€11.955
Jul ’24€16.33
€17.50
+7.2%
12.8%€21.50€15.00€13.795
Jun ’24€15.99
€17.50
+9.4%
12.8%€21.50€15.00€14.085
May ’24€18.32
€17.98
-1.9%
14.0%€21.90€15.00€13.404
Apr ’24€15.48
€16.40
+5.9%
9.2%€18.60€15.00€13.294
Mar ’24€16.10
€16.22
+0.7%
8.6%€18.60€15.00€13.005
Feb ’24€14.92
€16.10
+7.9%
7.5%€18.00€15.00€13.005
Jan ’24€16.34
€14.93
-8.6%
10.1%€17.50€12.50€14.196
Dec ’23€14.13
€13.95
-1.3%
6.5%€15.50€12.50€14.186
Nov ’23€12.87
€13.35
+3.7%
6.3%€15.00€12.50€14.466

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%