KWS SAAT SE & Co. KGaA

XTRA:KWS Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

KWS SAAT SE KGaA Değerleme

KWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KWS ( €60.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €221.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar€198.38m
Piyasa Değeri€1.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KWS'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KWS 10.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KWS Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.10
€78.00
+29.8%
19.1%€92.00€50.00n/a5
Nov ’25€63.40
€78.00
+23.0%
19.1%€92.00€50.00n/a5
Oct ’25€62.70
€73.60
+17.4%
16.0%€80.00€50.00n/a5
Sep ’25€68.30
€73.60
+7.8%
16.0%€80.00€50.00n/a5
Aug ’25€64.00
€74.10
+15.8%
16.7%€85.50€50.00n/a5
Jul ’25€60.30
€73.10
+21.2%
16.6%€85.50€50.00n/a5
Jun ’25€63.00
€71.63
+13.7%
18.4%€85.50€50.00n/a4
May ’25€51.50
€67.50
+31.1%
15.0%€74.00€50.00n/a4
Apr ’25€49.55
€67.50
+36.2%
15.0%€74.00€50.00n/a4
Mar ’25€46.80
€73.25
+56.5%
1.1%€74.00€72.00n/a4
Feb ’25€51.90
€77.00
+48.4%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Jan ’25€53.70
€77.00
+43.4%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Dec ’24€51.70
€77.00
+48.9%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Nov ’24€53.10
€77.00
+45.0%
4.6%€81.00€73.00€63.404
Oct ’24€55.60
€76.50
+37.6%
4.2%€81.00€73.00€62.704
Sep ’24€56.10
€76.50
+36.4%
4.2%€81.00€73.00€68.304
Aug ’24€56.50
€76.50
+35.4%
4.2%€81.00€73.00€64.004
Jul ’24€56.30
€76.00
+35.0%
4.8%€81.00€72.00€60.304
Jun ’24€54.10
€76.00
+40.5%
4.8%€81.00€72.00€63.004
May ’24€58.80
€75.25
+28.0%
3.8%€79.00€72.00€51.504
Apr ’24€61.10
€75.25
+23.2%
3.8%€79.00€72.00€49.554
Mar ’24€62.90
€74.00
+17.6%
2.9%€77.00€72.00€46.803
Jan ’24€64.10
€72.67
+13.4%
0.6%€73.00€72.00€53.703
Dec ’23€66.60
€72.67
+9.1%
0.6%€73.00€72.00€51.703
Nov ’23€60.50
€72.00
+19.0%
1.1%€73.00€71.00€53.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%