Treasury Wine Estates Limited

DB:T7W Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Treasury Wine Estates Değerleme

T7W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T7W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T7W ( €6.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T7W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T7W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T7W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T7W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T7W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T7W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.5x
KazançlarAU$98.90m
Piyasa DeğeriAU$9.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T7W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T7W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
EMI Emperador
42.5x26.5%₱284.8b
T7W Treasury Wine Estates
92.5x26.8%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T7W Price-To-Earnings Oranı ( 92.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T7W'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T7W 92.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T7W Price-To-Earnings Oranı ( 92.5 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T7W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T7W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.5x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T7W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.5 28.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T7W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.95
€8.69
+25.1%
9.0%€10.12€7.05n/a14
Nov ’25€6.66
€8.65
+29.9%
10.0%€10.20€7.11n/a15
Oct ’25€7.19
€8.43
+17.2%
10.0%€9.93€6.92n/a15
Sep ’25€6.96
€8.49
+22.0%
10.0%€10.01€6.97n/a15
Aug ’25€7.39
€8.50
+15.0%
9.7%€9.66€6.94n/a15
Jul ’25€7.46
€8.75
+17.3%
9.9%€9.94€7.14n/a15
Jun ’25€6.88
€8.51
+23.8%
11.4%€10.16€6.77n/a15
May ’25€7.32
€8.36
+14.3%
12.4%€10.30€6.67n/a15
Apr ’25€7.45
€8.08
+8.5%
13.3%€10.27€6.04n/a15
Mar ’25€7.40
€7.96
+7.6%
10.1%€9.25€6.06n/a14
Feb ’25€6.45
€7.91
+22.6%
10.6%€8.95€5.77n/a14
Jan ’25€6.50
€8.04
+23.7%
11.5%€9.50€5.84n/a13
Dec ’24€6.40
€7.77
+21.4%
11.8%€9.37€5.67n/a14
Nov ’24€7.20
€7.88
+9.4%
11.6%€9.59€5.75€6.6614
Oct ’24€7.35
€7.68
+4.4%
12.1%€9.27€5.89€7.1915
Sep ’24€6.80
€7.68
+12.9%
12.1%€9.27€5.89€6.9615
Aug ’24€6.75
€7.90
+17.0%
12.7%€9.62€6.03€7.3916
Jul ’24€6.70
€8.11
+21.0%
11.4%€9.69€6.08€7.4616
Jun ’24€6.95
€8.11
+16.6%
11.4%€9.69€6.08€6.8816
May ’24€8.25
€8.78
+6.4%
12.3%€10.61€6.13€7.3215
Apr ’24€7.93
€8.83
+11.4%
10.4%€9.67€6.28€7.4515
Mar ’24€8.61
€8.97
+4.3%
10.7%€9.91€6.43€7.4016
Feb ’24€9.25
€9.13
-1.4%
11.5%€10.39€6.49€6.4516
Jan ’24€8.46
€8.75
+3.5%
10.7%€10.09€6.62€6.5016
Dec ’23€8.80
€8.90
+1.1%
10.7%€10.32€6.77€6.4017
Nov ’23€8.24
€8.84
+7.3%
10.6%€10.23€6.71€7.2017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%