Emperador Inc.

PSE:EMI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱285.5b

Emperador Değerleme

EMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMI ( ₱18.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱18.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
Kazançlar₱6.71b
Piyasa Değeri₱285.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
GSMI Ginebra San Miguel
10.3xn/a₱73.3b
FB San Miguel Food and Beverage
12.3xn/a₱329.7b
URC Universal Robina
17.5x16.0%₱184.9b
CNPF Century Pacific Food
23.1x12.0%₱144.5b
EMI Emperador
42.7x26.5%₱285.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMI Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMI'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMI 42.7xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMI Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, Asian Beverage sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱18.20
₱15.74
-13.5%
17.0%₱19.70₱11.00n/a7
Nov ’25₱18.64
₱15.74
-15.5%
17.0%₱19.70₱11.00n/a7
Oct ’25₱18.76
₱15.74
-16.1%
17.0%₱19.70₱11.00n/a7
Sep ’25₱18.78
₱16.46
-12.3%
19.1%₱21.50₱11.00n/a8
Aug ’25₱18.56
₱17.25
-7.1%
23.1%₱24.00₱11.00n/a8
Jul ’25₱18.58
₱17.44
-6.1%
21.7%₱24.00₱11.00n/a9
Jun ’25₱18.74
₱18.71
-0.1%
17.4%₱24.00₱14.20n/a8
May ’25₱19.04
₱19.56
+2.7%
18.2%₱24.00₱14.20n/a7
Apr ’25₱18.60
₱19.80
+6.5%
16.7%₱24.00₱14.20n/a8
Mar ’25₱19.10
₱19.41
+1.6%
17.0%₱24.00₱14.20n/a9
Feb ’25₱20.45
₱19.41
-5.1%
17.0%₱24.00₱14.20n/a9
Jan ’25₱20.85
₱20.06
-3.8%
14.5%₱24.00₱15.00n/a8
Dec ’24₱20.90
₱20.19
-3.4%
14.8%₱24.00₱15.00n/a8
Nov ’24₱20.80
₱20.19
-2.9%
14.8%₱24.00₱15.00₱18.648
Oct ’24₱20.75
₱20.19
-2.7%
14.8%₱24.00₱15.00₱18.768
Sep ’24₱20.85
₱20.31
-2.6%
15.2%₱24.00₱15.00₱18.788
Aug ’24₱21.50
₱20.25
-5.8%
15.3%₱24.00₱15.00₱18.568
Jul ’24₱21.30
₱20.00
-6.1%
15.2%₱24.00₱14.50₱18.588
Jun ’24₱21.15
₱18.58
-12.1%
18.5%₱24.00₱14.50₱18.748
May ’24₱20.90
₱18.58
-11.1%
18.5%₱24.00₱14.50₱19.048
Apr ’24₱20.90
₱18.58
-11.1%
18.5%₱24.00₱14.50₱18.608
Mar ’24₱20.85
₱18.46
-11.5%
18.2%₱24.00₱14.50₱19.108
Feb ’24₱20.50
₱18.46
-10.0%
18.2%₱24.00₱14.50₱20.458
Jan ’24₱20.60
₱18.24
-11.5%
19.4%₱24.00₱14.50₱20.857
Dec ’23₱20.25
₱18.46
-8.9%
18.2%₱24.00₱14.50₱20.908
Nov ’23₱19.58
₱18.19
-7.1%
18.3%₱23.00₱14.06₱20.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RFM

₱13.1b

Engages in milling, manufacturing, and marketing food and beverage products in the Philippines and internationally.

RFM

₱3.98

7D

5.0%

1Y

32.7%