Century Pacific Food, Inc.

PSE:CNPF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱137.4b

Century Pacific Food Değerleme

CNPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱29.06
Fair Value
33.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CNPF ( ₱38.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱29.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNPF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNPF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNPF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNPF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNPF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
Kazançlar₱6.22b
Piyasa Değeri₱137.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNPF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
URC Universal Robina
12.4x8.4%₱134.9b
FB San Miguel Food and Beverage
11.8x1.9%₱311.1b
RFM RFM
10xn/a₱14.0b
VMC Victorias Milling Company
6.5xn/a₱10.4b
CNPF Century Pacific Food
22.1x12.7%₱137.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNPF Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNPF'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNPF 22.1xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies122PE01224364860+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNPF Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, PH Food sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNPF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNPF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNPF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNPF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱38.80
₱45.26
+16.7%
12.3%₱53.30₱34.40n/a8
Feb ’26₱36.65
₱45.26
+23.5%
12.3%₱53.30₱34.40n/a8
Jan ’26₱41.95
₱44.34
+5.7%
13.7%₱53.30₱31.00n/a8
Dec ’25₱42.00
₱44.04
+4.9%
14.6%₱53.30₱31.00n/a7
Nov ’25₱42.00
₱40.53
-3.5%
11.9%₱47.00₱31.00n/a7
Oct ’25₱38.25
₱40.53
+6.0%
11.9%₱47.00₱31.00n/a7
Sep ’25₱36.65
₱38.96
+6.3%
10.8%₱44.40₱31.00n/a8
Aug ’25₱34.70
₱37.91
+9.3%
11.8%₱44.30₱29.60n/a9
Jul ’25₱33.10
₱37.74
+14.0%
11.9%₱44.30₱29.60n/a9
Jun ’25₱37.50
₱37.74
+0.7%
11.9%₱44.30₱29.60n/a9
May ’25₱38.00
₱37.02
-2.6%
11.4%₱44.30₱29.60n/a9
Apr ’25₱38.00
₱35.16
-7.5%
11.1%₱41.00₱29.60n/a9
Mar ’25₱35.50
₱35.19
-0.9%
11.0%₱41.00₱29.60n/a9
Feb ’25₱34.10
₱33.84
-0.8%
11.7%₱41.00₱29.00₱36.658
Jan ’25₱30.95
₱31.84
+2.9%
7.0%₱34.80₱29.00₱41.957
Dec ’24₱30.80
₱31.84
+3.4%
7.0%₱34.80₱29.00₱42.007
Nov ’24₱28.00
₱31.69
+13.2%
6.4%₱34.50₱28.00₱42.007
Oct ’24₱28.00
₱30.74
+9.8%
8.4%₱34.50₱26.60₱38.257
Sep ’24₱27.35
₱28.76
+5.2%
5.7%₱32.00₱26.60₱36.658
Aug ’24₱26.10
₱28.30
+8.4%
4.1%₱30.00₱26.60₱34.707
Jul ’24₱25.60
₱28.30
+10.5%
4.1%₱30.00₱26.60₱33.107
Jun ’24₱23.70
₱28.31
+19.5%
3.6%₱30.00₱27.00₱37.508
May ’24₱25.85
₱28.44
+10.0%
3.7%₱30.00₱26.98₱38.009
Apr ’24₱25.85
₱28.62
+10.7%
3.4%₱30.00₱26.98₱38.008
Mar ’24₱25.90
₱28.72
+10.9%
3.1%₱30.00₱27.20₱35.509
Feb ’24₱25.40
₱28.72
+13.1%
3.1%₱30.00₱27.20₱34.109
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₱45.26
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 23:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Century Pacific Food, Inc. 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan MadridBofA Global Research
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Joyce RamosCLSA