Rémy Cointreau Değerleme
RMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RMC ( €56.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RMC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.9x |
| Kazançlar | €184.80m |
| Piyasa Değeri | €2.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.6x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.4x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 16.2x | 17.7% | €118.8m |
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.3b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17x | n/a | €714.5m |
RMC Rémy Cointreau | 15.9x | 6.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RMC Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RMC'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RMC Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.9x |
| Adil PE Oran | 18.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €56.05 | €77.62 +38.5% | 26.3% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.05 | €78.47 +37.5% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €69.80 | €93.45 +33.9% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €73.15 | €98.45 +34.6% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €73.25 | €99.25 +35.5% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €79.05 | €106.50 +34.7% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €84.90 | €109.70 +29.2% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €90.25 | €110.10 +22.0% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €91.96 | €113.88 +23.8% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.56 | €112.88 +14.5% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €93.42 | €113.69 +21.7% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €114.40 | €126.38 +10.5% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €109.55 | €131.05 +19.6% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €107.80 | €136.86 +27.0% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.05 | 20 |
| Oct ’24 | €114.55 | €164.36 +43.5% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €69.80 | 20 |
| Sep ’24 | €142.25 | €170.91 +20.1% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €73.15 | 21 |
| Aug ’24 | €154.40 | €169.20 +9.6% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €73.25 | 21 |
| Jul ’24 | €147.30 | €169.29 +14.9% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €79.05 | 21 |
| Jun ’24 | €138.85 | €174.29 +25.5% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €84.90 | 21 |
| May ’24 | €157.45 | €180.85 +14.9% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €90.25 | 21 |
| Apr ’24 | €168.60 | €183.00 +8.5% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €91.96 | 21 |
| Mar ’24 | €169.60 | €183.90 +8.4% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.56 | 22 |
| Feb ’24 | €175.20 | €184.04 +5.0% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €93.42 | 22 |
| Jan ’24 | €160.30 | €190.40 +18.8% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €114.40 | 22 |
| Dec ’23 | €163.30 | €190.36 +16.6% | 20.9% | €300.00 | €105.00 | €109.55 | 22 |
| Nov ’23 | €159.90 | €196.27 +22.7% | 20.8% | €310.00 | €105.00 | €107.80 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Carlsberg
DKK 101.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 96.30
7D
-2.8%
1Y
-14.7%
Italian Wine Brands
€216.8m
Produces and distributes Italian wines worldwide.
MR3
€22.10
7D
2.3%
1Y
31.5%
Omer-Decugis & Cie
€37.7m
Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.
0VC
€4.34
7D
-0.7%
1Y
7.2%