Sichuan Swellfun Co.,Ltd

SHSE:600779 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥26.9b

Sichuan SwellfunLtd Değerleme

600779 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600779 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600779 ( CN¥56.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥26.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600779 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600779 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600779 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600779 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600779'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600779'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarCN¥1.37b
Piyasa DeğeriCN¥26.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600779'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600779 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
603589 Anhui Kouzi Distillery
14.1x8.2%CN¥23.7b
600702 Shede Spirits
21.2x10.9%CN¥24.4b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
34.5x16.2%CN¥24.2b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
23.7x20.9%CN¥19.0b
600779 Sichuan SwellfunLtd
20x10.6%CN¥26.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600779, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600779'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600779 20.0xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600779 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600779 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600779 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600779 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600779 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥56.28
CN¥45.83
-18.6%
23.0%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Nov ’25CN¥45.78
CN¥45.75
-0.06%
24.8%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Oct ’25CN¥45.93
CN¥45.65
-0.6%
24.8%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Sep ’25CN¥33.23
CN¥46.33
+39.4%
23.0%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Aug ’25CN¥35.99
CN¥47.31
+31.5%
21.2%CN¥66.00CN¥31.27n/a9
Jul ’25CN¥37.62
CN¥54.18
+44.0%
19.8%CN¥66.00CN¥34.67n/a9
Jun ’25CN¥45.23
CN¥54.18
+19.8%
19.8%CN¥66.00CN¥34.67n/a9
May ’25CN¥45.09
CN¥56.03
+24.3%
25.3%CN¥81.00CN¥34.67n/a8
Apr ’25CN¥49.29
CN¥59.01
+19.7%
22.9%CN¥81.00CN¥38.44n/a8
Mar ’25CN¥50.32
CN¥59.01
+17.3%
22.9%CN¥81.00CN¥38.44n/a8
Feb ’25CN¥47.18
CN¥64.08
+35.8%
21.3%CN¥81.00CN¥37.45n/a9
Jan ’25CN¥58.77
CN¥72.26
+22.9%
13.0%CN¥83.00CN¥50.60n/a9
Dec ’24CN¥57.70
CN¥72.26
+25.2%
13.0%CN¥83.00CN¥50.60n/a9
Nov ’24CN¥61.66
CN¥72.26
+17.2%
13.0%CN¥83.00CN¥50.60CN¥45.789
Oct ’24CN¥60.32
CN¥74.72
+23.9%
15.7%CN¥90.00CN¥52.00CN¥45.938
Sep ’24CN¥67.68
CN¥73.53
+8.6%
16.7%CN¥90.00CN¥52.00CN¥33.238
Aug ’24CN¥73.03
CN¥73.53
+0.7%
16.7%CN¥90.00CN¥52.00CN¥35.998
Jul ’24CN¥58.99
CN¥72.41
+22.7%
14.1%CN¥90.00CN¥59.20CN¥37.627
Jun ’24CN¥58.62
CN¥73.49
+25.4%
13.6%CN¥90.00CN¥59.20CN¥45.238
May ’24CN¥65.55
CN¥82.49
+25.8%
15.7%CN¥112.00CN¥67.70CN¥45.098
Apr ’24CN¥75.33
CN¥90.85
+20.6%
18.3%CN¥114.00CN¥67.70CN¥49.298
Mar ’24CN¥83.18
CN¥90.09
+8.3%
19.8%CN¥114.00CN¥61.60CN¥50.328
Feb ’24CN¥81.13
CN¥83.09
+2.4%
28.0%CN¥114.00CN¥50.00CN¥47.188
Jan ’24CN¥84.42
CN¥83.23
-1.4%
28.2%CN¥114.00CN¥50.00CN¥58.778
Dec ’23CN¥65.30
CN¥74.94
+14.8%
24.4%CN¥114.00CN¥50.00CN¥57.707
Nov ’23CN¥61.19
CN¥82.43
+34.7%
18.1%CN¥114.00CN¥68.40CN¥61.666

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

7D

-4.9%

1Y

n/a

Ganyuan Foods

CN¥6.7b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥73.10

7D

1.5%

1Y

-6.5%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.3b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.36

7D

-2.4%

1Y

-34.9%