Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.

SZSE:002568 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥28.4b

Shanghai Bairun Investment Holding Group Değerleme

002568 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002568 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002568 ( CN¥26.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002568 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002568 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002568 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002568 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002568'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002568'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
KazançlarCN¥718.45m
Piyasa DeğeriCN¥28.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002568'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002568 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
600702 Shede Spirits
19.8x10.9%CN¥23.4b
603589 Anhui Kouzi Distillery
13.9x8.2%CN¥23.6b
600779 Sichuan SwellfunLtd
19.1x10.0%CN¥26.6b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
23.7x20.9%CN¥19.5b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
38.7x16.2%CN¥28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002568 Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002568'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002568 38.7xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002568 Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002568 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002568 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002568 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002568 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥26.68
CN¥22.08
-17.2%
26.2%CN¥32.00CN¥15.00n/a6
Dec ’25CN¥25.54
CN¥22.08
-13.5%
26.2%CN¥32.00CN¥15.00n/a6
Nov ’25CN¥23.21
CN¥20.10
-13.4%
20.2%CN¥26.24CN¥15.00n/a5
Oct ’25CN¥23.05
CN¥19.43
-15.7%
18.3%CN¥25.14CN¥15.00n/a5
Sep ’25CN¥16.77
CN¥19.79
+18.0%
16.7%CN¥25.14CN¥15.00n/a5
Aug ’25CN¥17.79
CN¥19.89
+11.8%
16.4%CN¥25.14CN¥15.00n/a5
Jul ’25CN¥17.09
CN¥24.69
+44.5%
25.4%CN¥36.72CN¥20.00n/a5
Jun ’25CN¥21.19
CN¥25.91
+22.3%
24.5%CN¥36.72CN¥20.00n/a6
May ’25CN¥20.40
CN¥28.32
+38.8%
27.3%CN¥38.57CN¥20.00n/a6
Apr ’25CN¥19.60
CN¥29.62
+51.1%
21.8%CN¥38.57CN¥22.85n/a6
Mar ’25CN¥19.95
CN¥29.62
+48.5%
21.8%CN¥38.57CN¥22.85n/a6
Feb ’25CN¥19.76
CN¥29.98
+51.7%
20.4%CN¥38.57CN¥23.60n/a6
Jan ’25CN¥24.61
CN¥35.78
+45.4%
11.9%CN¥41.60CN¥30.00n/a5
Dec ’24CN¥25.15
CN¥36.32
+44.4%
11.2%CN¥41.60CN¥30.00CN¥25.546
Nov ’24CN¥26.08
CN¥38.19
+46.4%
17.1%CN¥49.79CN¥30.00CN¥23.216
Oct ’24CN¥28.83
CN¥43.67
+51.5%
12.9%CN¥49.84CN¥34.80CN¥23.056
Sep ’24CN¥32.18
CN¥43.67
+35.7%
12.9%CN¥49.84CN¥34.80CN¥16.776
Aug ’24CN¥36.15
CN¥43.67
+20.8%
12.9%CN¥49.84CN¥34.80CN¥17.796
Jul ’24CN¥36.35
CN¥42.17
+16.0%
15.5%CN¥51.35CN¥32.40CN¥17.095
Jun ’24CN¥34.03
CN¥42.17
+23.9%
15.5%CN¥51.35CN¥32.40CN¥21.195
May ’24CN¥40.98
CN¥39.17
-4.4%
17.1%CN¥51.35CN¥32.40CN¥20.405
Apr ’24CN¥40.91
CN¥37.74
-7.7%
18.6%CN¥51.10CN¥30.30CN¥19.605
Mar ’24CN¥41.59
CN¥37.74
-9.3%
18.6%CN¥51.10CN¥30.30CN¥19.955
Feb ’24CN¥36.07
CN¥33.29
-7.7%
5.7%CN¥36.00CN¥30.30CN¥19.766
Jan ’24CN¥37.36
CN¥33.89
-9.3%
4.3%CN¥36.00CN¥31.90CN¥24.615
Dec ’23CN¥36.73
CN¥33.89
-7.7%
4.3%CN¥36.00CN¥31.90CN¥25.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack ChenBofA Global Research
Qiwei WangChangjiang Securities Co. LTD.
Laizhen LiuChina Galaxy Securities Co., Ltd.