Shede Spirits Co., Ltd.

SHSE:600702 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.7b

Shede Spirits Değerleme

600702 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600702 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600702 (CN¥65.73) is trading below our estimate of fair value (CN¥161.01)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600702 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

600702 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

600702 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK12.7x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600702'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600702 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
33.7x18.3%CN¥24.2b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
23.8x21.6%CN¥19.2b
603589 Anhui Kouzi Distillery
14x10.3%CN¥23.5b
600779 Sichuan SwellfunLtd
16.2x10.8%CN¥22.3b
600702 Shede Spirits
19x18.0%CN¥21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600702 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the peer average (21.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600702'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600702 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the CN Beverage industry average (23.3x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600702 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600702 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600702 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600702 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥65.73
CN¥78.69
+19.7%
30.0%CN¥110.00CN¥53.00n/a3
Oct ’25CN¥59.87
CN¥75.75
+26.5%
32.5%CN¥110.00CN¥53.00n/a3
Sep ’25CN¥44.20
CN¥75.75
+71.4%
32.5%CN¥110.00CN¥53.00n/a3
Aug ’25CN¥54.02
CN¥104.41
+93.3%
8.4%CN¥111.24CN¥92.00n/a3
Jul ’25CN¥56.67
CN¥104.41
+84.2%
8.4%CN¥111.24CN¥92.00n/a3
Jun ’25CN¥72.00
CN¥119.70
+66.3%
23.0%CN¥165.57CN¥92.00n/a4
May ’25CN¥73.14
CN¥119.70
+63.7%
23.0%CN¥165.57CN¥92.00n/a4
Apr ’25CN¥80.40
CN¥130.29
+62.1%
16.1%CN¥165.57CN¥110.00n/a4
Mar ’25CN¥81.89
CN¥153.93
+88.0%
5.9%CN¥165.57CN¥145.00n/a4
Feb ’25CN¥80.50
CN¥153.93
+91.2%
5.9%CN¥165.57CN¥145.00n/a4
Jan ’25CN¥96.70
CN¥153.93
+59.2%
5.9%CN¥165.57CN¥145.00n/a4
Dec ’24CN¥100.00
CN¥168.15
+68.1%
17.6%CN¥225.00CN¥145.00n/a5
Nov ’24CN¥116.24
CN¥168.15
+44.7%
17.6%CN¥225.00CN¥145.00CN¥65.735
Oct ’24CN¥125.00
CN¥189.57
+51.7%
9.9%CN¥225.00CN¥170.00CN¥59.875
Sep ’24CN¥140.00
CN¥189.57
+35.4%
9.9%CN¥225.00CN¥170.00CN¥44.205
Aug ’24CN¥150.29
CN¥232.06
+54.4%
6.8%CN¥258.00CN¥213.00CN¥54.025
Jul ’24CN¥123.95
CN¥232.06
+87.2%
6.8%CN¥258.00CN¥213.00CN¥56.675
Jun ’24CN¥152.75
CN¥232.06
+51.9%
6.8%CN¥258.00CN¥213.00CN¥72.005
May ’24CN¥182.86
CN¥233.82
+27.9%
7.3%CN¥258.00CN¥213.00CN¥73.144
Apr ’24CN¥197.00
CN¥233.76
+18.7%
7.4%CN¥258.00CN¥213.00CN¥80.404
Mar ’24CN¥200.15
CN¥205.39
+2.6%
21.6%CN¥267.75CN¥168.42CN¥81.893
Feb ’24CN¥181.40
CN¥174.21
-4.0%
3.3%CN¥180.00CN¥168.42CN¥80.502
Jan ’24CN¥159.18
CN¥174.21
+9.4%
3.3%CN¥180.00CN¥168.42CN¥96.702
Dec ’23CN¥158.38
CN¥174.21
+10.0%
3.3%CN¥180.00CN¥168.42CN¥100.002
Nov ’23CN¥128.59
CN¥174.21
+35.5%
3.3%CN¥180.00CN¥168.42CN¥116.242

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin