Nisshin Seifun Group Inc.

DB:NFR Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Nisshin Seifun Group Değerleme

NFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFR ( €11.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarJP¥33.66b
Piyasa DeğeriJP¥536.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
NFR Nisshin Seifun Group
15.9x4.4%€536.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFR Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFR'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NFR 15.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFR Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NFR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.20
€14.65
+30.8%
13.8%€16.91€12.08n/a4
Nov ’25€10.70
€14.86
+38.9%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Oct ’25€11.20
€14.86
+32.7%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Sep ’25€11.70
€14.86
+27.0%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Aug ’25€11.80
€14.49
+22.8%
12.9%€16.65€12.33n/a4
Jul ’25€10.60
€14.35
+35.3%
13.8%€16.72€11.53n/a4
Jun ’25€10.30
€15.15
+47.1%
13.6%€17.10€11.79n/a5
May ’25€12.20
€16.10
+32.0%
9.9%€17.76€14.08n/a5
Apr ’25€12.60
€16.10
+27.8%
9.9%€17.76€14.08n/a5
Mar ’25€12.80
€14.99
+17.1%
14.5%€17.90€12.47n/a6
Feb ’25€13.10
€15.15
+15.6%
15.3%€18.24€12.26n/a6
Jan ’25€12.20
€14.36
+17.7%
12.8%€17.17€11.13n/a6
Dec ’24€12.60
€13.76
+9.2%
13.4%€16.58€10.75n/a6
Nov ’24€14.10
€13.45
-4.6%
15.2%€17.09€11.07€10.706
Oct ’24€12.00
€13.14
+9.5%
11.8%€15.20€11.08€11.206
Sep ’24€12.20
€12.81
+5.0%
13.0%€15.06€10.98€11.706
Aug ’24€11.30
€12.75
+12.9%
15.4%€15.34€10.04€11.806
Jul ’24€11.10
€12.54
+12.9%
15.0%€15.34€10.03€10.606
Jun ’24€11.50
€12.37
+7.6%
15.2%€16.02€10.48€10.306
May ’24€10.90
€12.33
+13.1%
14.6%€15.15€9.57€12.206
Apr ’24€10.50
€12.33
+17.4%
14.6%€15.15€9.57€12.606
Mar ’24€10.60
€12.83
+21.1%
10.9%€15.33€11.15€12.806
Feb ’24€11.10
€13.07
+17.8%
10.4%€15.54€11.66€13.106
Jan ’24€11.50
€12.65
+10.0%
9.3%€14.43€11.34€12.206
Dec ’23€11.10
€12.65
+14.0%
9.3%€14.43€11.34€12.606
Nov ’23€10.60
€12.00
+13.2%
11.0%€14.30€10.42€14.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%