Nisshin Seifun Group Değerleme

NFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFR ( €10.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NFR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NFR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥530.10b

NFR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.3x
SZU Südzucker	6.7x	-6.3%	€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.4x	n/a	€609.4m
NLM FRoSTA	11.8x	n/a	€401.9m
KWS KWS SAAT SE KGaA	11.3x	2.3%	€2.1b
NFR Nisshin Seifun Group	15.7x	4.3%	€530.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFR Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFR'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFR Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.7x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NFR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€10.80	€14.42 +33.5%	12.8%	€16.22	€12.01	n/a	4
Oct ’25	€11.20	€14.86 +32.7%	12.8%	€16.72	€12.39	n/a	4
Sep ’25	€11.70	€14.86 +27.0%	12.8%	€16.72	€12.39	n/a	4
Aug ’25	€11.80	€14.49 +22.8%	12.9%	€16.65	€12.33	n/a	4
Jul ’25	€10.60	€14.35 +35.3%	13.8%	€16.72	€11.53	n/a	4
Jun ’25	€10.30	€15.15 +47.1%	13.6%	€17.10	€11.79	n/a	5
May ’25	€12.20	€16.10 +32.0%	9.9%	€17.76	€14.08	n/a	5
Apr ’25	€12.60	€16.10 +27.8%	9.9%	€17.76	€14.08	n/a	5
Mar ’25	€12.80	€14.99 +17.1%	14.5%	€17.90	€12.47	n/a	6
Feb ’25	€13.10	€15.15 +15.6%	15.3%	€18.24	€12.26	n/a	6
Jan ’25	€12.20	€14.36 +17.7%	12.8%	€17.17	€11.13	n/a	6
Dec ’24	€12.60	€13.76 +9.2%	13.4%	€16.58	€10.75	n/a	6
Nov ’24	€14.10	€13.45 -4.6%	15.2%	€17.09	€11.07	€10.70	6
Oct ’24	€12.00	€13.14 +9.5%	11.8%	€15.20	€11.08	€11.20	6
Sep ’24	€12.20	€12.81 +5.0%	13.0%	€15.06	€10.98	€11.70	6
Aug ’24	€11.30	€12.75 +12.9%	15.4%	€15.34	€10.04	€11.80	6
Jul ’24	€11.10	€12.54 +12.9%	15.0%	€15.34	€10.03	€10.60	6
Jun ’24	€11.50	€12.37 +7.6%	15.2%	€16.02	€10.48	€10.30	6
May ’24	€10.90	€12.33 +13.1%	14.6%	€15.15	€9.57	€12.20	6
Apr ’24	€10.50	€12.33 +17.4%	14.6%	€15.15	€9.57	€12.60	6
Mar ’24	€10.60	€12.83 +21.1%	10.9%	€15.33	€11.15	€12.80	6
Feb ’24	€11.10	€13.07 +17.8%	10.4%	€15.54	€11.66	€13.10	6
Jan ’24	€11.50	€12.65 +10.0%	9.3%	€14.43	€11.34	€12.20	6
Dec ’23	€11.10	€12.65 +14.0%	9.3%	€14.43	€11.34	€12.60	6
Nov ’23	€10.60	€12.00 +13.2%	11.0%	€14.30	€10.42	€14.10	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.