Williams Companies Değerleme
WMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WMB ( €54.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €63.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
WMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WMB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.8x |
| Kazançlar | US$2.88b |
| Piyasa Değeri | US$70.53b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.9x |
| PEG Oranı | 8.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.1x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.1x | 12.9% | €564.0m |
KMI Kinder Morgan | 24.7x | 8.1% | US$62.4b |
OKE ONEOK | 23.6x | 11.0% | US$66.1b |
EPD Enterprise Products Partners | 11.8x | 4.6% | US$68.6b |
WMB Williams Companies | 24.8x | 3.0% | €70.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WMB Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WMB'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WMB Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.8x |
| Adil PE Oran | 24.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €54.79 | €50.85 -7.2% | 14.8% | €66.09 | €37.77 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €48.09 | €45.28 -5.8% | 11.7% | €53.52 | €36.91 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €40.77 | €40.81 +0.09% | 8.9% | €49.69 | €35.23 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €40.90 | €40.39 -1.2% | 7.3% | €46.46 | €34.85 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €39.60 | €40.62 +2.6% | 8.2% | €47.18 | €34.23 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €39.38 | €39.61 +0.6% | 8.8% | €47.50 | €33.53 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €37.72 | €37.54 -0.5% | 6.7% | €43.59 | €33.39 | n/a | 21 |
| May ’25 | €36.44 | €36.97 +1.5% | 7.9% | €43.84 | €31.71 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €35.43 | €36.01 +1.6% | 5.9% | €39.67 | €32.29 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €33.11 | €35.67 +7.7% | 6.3% | €39.74 | €32.34 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €31.95 | €35.70 +11.7% | 6.1% | €39.80 | €32.39 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €31.40 | €34.69 +10.5% | 6.3% | €38.85 | €31.62 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €33.54 | €34.96 +4.2% | 6.2% | €38.38 | €31.07 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €32.36 | €35.49 +9.7% | 8.0% | €39.87 | €29.43 | €48.09 | 22 |
| Oct ’24 | €32.38 | €34.49 +6.5% | 8.0% | €38.82 | €28.66 | €40.77 | 21 |
| Sep ’24 | €31.70 | €34.49 +8.8% | 8.0% | €38.82 | €28.66 | €40.90 | 21 |
| Aug ’24 | €31.22 | €33.35 +6.8% | 7.1% | €37.38 | €28.27 | €39.60 | 21 |
| Jul ’24 | €29.85 | €33.55 +12.4% | 7.4% | €38.70 | €28.56 | €39.38 | 20 |
| Jun ’24 | €26.71 | €33.55 +25.6% | 7.4% | €38.70 | €28.56 | €37.72 | 20 |
| May ’24 | €26.81 | €33.04 +23.2% | 7.2% | €38.12 | €28.13 | €36.44 | 20 |
| Apr ’24 | €26.97 | €33.77 +25.2% | 8.4% | €38.72 | €27.66 | €35.43 | 21 |
| Mar ’24 | €28.15 | €34.88 +23.9% | 8.4% | €39.59 | €28.28 | €33.11 | 21 |
| Feb ’24 | €29.12 | €34.48 +18.4% | 8.6% | €38.64 | €27.60 | €31.95 | 21 |
| Jan ’24 | €30.61 | €34.96 +14.2% | 8.5% | €39.62 | €28.30 | €31.40 | 21 |
| Dec ’23 | €33.52 | €37.85 +12.9% | 9.0% | €42.73 | €30.52 | €33.54 | 20 |
| Nov ’23 | €33.73 | €37.39 +10.8% | 9.0% | €42.15 | €30.11 | €32.36 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hafnia
NOK 31.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.55
7D
21.4%
1Y
-8.9%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.17
7D
-3.5%
1Y
-7.1%
Rubellite Energy
CA$202.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%