Royal Helium Ltd.

DB:RD31 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.5m

Royal Helium Değerleme

RD31 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RD31 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RD31 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RD31 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RD31 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RD31 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RD31 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RD31'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RD31'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışCA$2.24m
Piyasa DeğeriCA$12.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RD31'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RD31 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
IO7 IOG
0.07x-10.6%€6.3m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€164.7m
CEQ Criterium Energy
0.4xn/aCA$10.7m
TMK TMK Energy
17.9xn/aAU$22.8m
RD31 Royal Helium
5.6x33.6%€12.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: RD31 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RD31'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RD31 5.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RD31 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RD31 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RD31 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran0.001x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RD31 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RD31 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.015
€1.00
+6,494.0%
23.3%€1.24€0.77n/a2
Nov ’25€0.022
€0.85
+3,718.3%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Oct ’25€0.031
€0.85
+2,616.9%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Sep ’25€0.023
€0.85
+3,585.5%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Aug ’25€0.045
€0.85
+1,767.1%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Jul ’25€0.045
€0.85
+1,792.1%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Jun ’25€0.049
€0.85
+1,644.2%
36.4%€1.25€0.51n/a3
May ’25€0.047
€0.85
+1,696.8%
36.4%€1.26€0.51n/a3
Apr ’25€0.10
€0.85
+709.0%
36.4%€1.26€0.51n/a3
Mar ’25€0.12
€0.85
+628.8%
36.4%€1.26€0.51n/a3
Feb ’25€0.11
€0.85
+689.1%
36.4%€1.26€0.51n/a3
Jan ’25€0.13
€1.03
+685.6%
23.3%€1.27€0.79n/a2
Dec ’24€0.13
€1.02
+668.4%
23.3%€1.26€0.78€0.0152
Nov ’24€0.18
€1.04
+474.8%
23.3%€1.28€0.80€0.0222
Oct ’24€0.18
€1.02
+469.5%
23.3%€1.26€0.78€0.0312
Sep ’24€0.21
€1.02
+388.9%
23.3%€1.26€0.78€0.0232

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$207.3m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%