Criterium Energy Değerleme

CEQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEQ ( CA$0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CEQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CEQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	CA$16.21m
Piyasa Değeri	CA$9.38m

CEQ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-47.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CEQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CEQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.3x
RHC Royal Helium	7.8x	36.3%	CA$12.5m
SPI Canadian Spirit Resources	36.3x	n/a	CA$10.1m
TAO TAG Oil	60.5x	193.6%	CA$28.7m
XOP Canadian Overseas Petroleum	0.7x	n/a	CA$18.3m
CEQ Criterium Energy	0.6x	n/a	CA$9.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CEQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CEQ'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.22b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.82b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.72b
FEC Frontera Energy	0.4x	n/a	US$459.84m

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CEQ Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CEQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CEQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEQ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$0.07	CA$0.28 +293.5%	27.3%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Nov ’25	CA$0.075	CA$0.28 +267.3%	27.3%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Oct ’25	CA$0.10	CA$0.27 +174.1%	27.5%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Sep ’25	CA$0.065	CA$0.28 +323.7%	27.2%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Aug ’25	CA$0.07	CA$0.28 +293.4%	27.4%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Jul ’25	CA$0.065	CA$0.28 +323.7%	27.4%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Jun ’25	CA$0.075	CA$0.28 +267.6%	27.2%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Apr ’25	CA$0.045	CA$0.35 +683.2%	43.2%	CA$0.50	CA$0.20	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.36

3.3%

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

6.6%

2.3%