Phillips 66

DB:R66 Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.7b

Phillips 66 Değerleme

R66 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R66 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R66 ( €105.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €255.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R66 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R66 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R66 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R66 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R66'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R66'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$3.36b
Piyasa DeğeriUS$45.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R66'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R66 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%US$37.5b
R66 Phillips 66
13.6x15.3%€45.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R66, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R66'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R66 13.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R66 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R66 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R66 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R66 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R66 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€105.40
€136.56
+29.6%
7.6%€155.28€117.67n/a18
Dec ’25€125.42
€135.25
+7.8%
8.1%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€109.42
€131.89
+20.5%
7.9%€153.77€112.34n/a18
Oct ’25€119.88
€130.92
+9.2%
9.3%€163.53€109.62n/a17
Sep ’25€127.24
€138.09
+8.5%
8.2%€158.77€110.06n/a17
Aug ’25€130.36
€140.88
+8.1%
8.7%€162.54€112.67n/a17
Jul ’25€131.08
€146.40
+11.7%
9.5%€177.88€113.62n/a17
Jun ’25€130.24
€150.20
+15.3%
8.4%€176.37€112.65n/a18
May ’25€134.12
€154.60
+15.3%
9.0%€178.64€116.91n/a19
Apr ’25€149.85
€148.30
-1.0%
8.7%€166.65€116.38n/a19
Mar ’25€132.80
€139.15
+4.8%
7.4%€156.36€115.65n/a20
Feb ’25€133.60
€133.56
-0.03%
8.8%€152.72€109.48n/a20
Jan ’25€119.00
€123.34
+3.6%
7.5%€137.56€105.68n/a19
Dec ’24€119.30
€119.27
-0.03%
6.4%€133.41€106.00€125.4217
Nov ’24€108.60
€123.05
+13.3%
6.5%€137.52€109.26€109.4217
Oct ’24€113.65
€124.81
+9.8%
6.4%€137.07€109.47€119.8816
Sep ’24€108.45
€117.94
+8.8%
5.4%€130.89€106.75€127.2416
Aug ’24€102.10
€106.98
+4.8%
7.0%€117.56€89.95€130.3617
Jul ’24€87.46
€111.97
+28.0%
8.3%€129.95€94.42€131.0817
Jun ’24€86.34
€111.86
+29.6%
8.8%€129.19€93.87€130.2417
May ’24€88.82
€113.51
+27.8%
6.7%€128.52€100.27€134.1217
Apr ’24€92.34
€115.18
+24.7%
8.4%€129.99€94.03€149.8517
Mar ’24€100.40
€114.37
+13.9%
8.7%€131.85€95.38€132.8016
Feb ’24€89.03
€113.00
+26.9%
8.2%€129.86€93.94€133.6016
Jan ’24€97.22
€113.55
+16.8%
7.8%€128.77€95.87€119.0016
Dec ’23€101.36
€118.37
+16.8%
9.8%€150.01€98.72€119.3016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phillips 66 39 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays