Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

DB:PJXA Stok Raporu

Piyasa değeri: €82.7b

Petróleo Brasileiro - Petrobras Değerleme

PJXA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PJXA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PJXA ( €13.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PJXA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PJXA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PJXA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PJXA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PJXA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PJXA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarR$84.69b
Piyasa DeğeriR$504.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PJXA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PJXA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
EQNR Equinor
6.9x-7.8%NOK 717.8b
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.8b
PJXA Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.8x12.9%€504.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PJXA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PJXA'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PJXA 5.8xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PJXA Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PJXA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PJXA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PJXA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%