Equinor ASA

OB:EQNR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 948.4b

Equinor Değerleme

EQNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EQNR ( NOK394.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK458.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQNR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EQNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$9.06b
Piyasa DeğeriUS$101.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
AKRBP Aker BP
16.8x1.34%NOK 224.1b
VAR Vår Energi
10x-16.77%NOK 124.0b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
4.3x-7.89%R$608.5b
BP. BP
20.7x4.24%UK£84.9b
EQNR Equinor
11.1x-9.70%NOK 948.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQNR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (13.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQNR'nin PE Oranı, NO Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUNT Hunter Group
2.4xn/aUS$150.94m
REFL ReFuels
1.4x-138.83%US$95.89m
AGAS Avance Gas Holding
0.005x-147.24%US$1.83m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EQNR 11.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies4PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQNR Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 394.80
NOK 352.31
-10.76%
11.90%NOK 436.02NOK 252.59n/a25
Aug ’27NOK 386.40
NOK 358.12
-7.32%
12.03%NOK 438.17NOK 259.51n/a25
Jul ’27NOK 310.50
NOK 364.62
+17.43%
10.30%NOK 418.19NOK 278.03n/a25
Jun ’27NOK 353.00
NOK 354.28
+0.36%
10.13%NOK 415.85NOK 260.17n/a24
May ’27NOK 371.80
NOK 354.31
-4.70%
11.18%NOK 405.58NOK 257.36n/a24
Apr ’27NOK 399.10
NOK 315.16
-21.03%
22.76%NOK 416.30NOK 214.61n/a24
Mar ’27NOK 281.60
NOK 238.75
-15.22%
11.42%NOK 314.66NOK 204.57n/a24
Feb ’27NOK 257.00
NOK 231.71
-9.84%
11.00%NOK 285.33NOK 195.97n/a24
Jan ’27NOK 237.00
NOK 241.16
+1.76%
11.82%NOK 300.45NOK 181.64n/a22
Dec ’26NOK 232.60
NOK 242.87
+4.41%
11.33%NOK 299.91NOK 181.31n/a22
Nov ’26NOK 242.00
NOK 244.91
+1.20%
11.32%NOK 300.12NOK 181.44n/a22
Oct ’26NOK 246.00
NOK 250.57
+1.86%
14.20%NOK 316.95NOK 178.80n/a22
Sep ’26NOK 249.00
NOK 256.09
+2.85%
13.81%NOK 319.24NOK 180.09n/a23
Aug ’26NOK 261.60
NOK 265.27
+1.40%
13.71%NOK 330.40NOK 184.36NOK 386.4023
Jul ’26NOK 254.90
NOK 265.98
+4.35%
15.73%NOK 380.67NOK 204.62NOK 310.5024
Jun ’26NOK 239.50
NOK 263.83
+10.16%
16.34%NOK 380.89NOK 200.13NOK 353.0023
May ’26NOK 237.90
NOK 278.73
+17.16%
15.30%NOK 393.88NOK 210.03NOK 371.8023
Apr ’26NOK 279.40
NOK 291.09
+4.18%
14.29%NOK 381.89NOK 205.32NOK 399.1024
Mar ’26NOK 257.40
NOK 305.70
+18.77%
14.98%NOK 397.68NOK 218.74NOK 281.6024
Feb ’26NOK 273.65
NOK 304.98
+11.45%
15.66%NOK 394.52NOK 199.75NOK 257.0023
Jan ’26NOK 265.40
NOK 301.05
+13.43%
15.47%NOK 401.93NOK 199.79NOK 237.0023
Dec ’25NOK 267.20
NOK 291.60
+9.13%
17.06%NOK 397.50NOK 199.23NOK 232.6024
Nov ’25NOK 259.00
NOK 296.32
+14.41%
15.14%NOK 403.56NOK 211.86NOK 242.0024
Oct ’25NOK 271.75
NOK 287.22
+5.69%
15.19%NOK 431.33NOK 212.39NOK 246.0023
Sep ’25NOK 281.50
NOK 286.85
+1.90%
15.97%NOK 429.46NOK 199.75NOK 249.0023
Aug ’25NOK 290.15
NOK 297.78
+2.63%
15.86%NOK 445.93NOK 208.10NOK 261.6023
NOK 352.31
Fair Value
12.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equinor ASA 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays
Naisheng CuiBarclays