Spartan Delta Corp.

DB:4YJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Spartan Delta Değerleme

4YJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4YJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4YJ ( €10.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4YJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4YJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4YJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4YJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4YJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4YJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.3x
KazançlarCA$706.36m
Piyasa DeğeriCA$2.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4YJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4YJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
VBK Verbio
n/a55.1%€628.4m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
HPK HighPeak Energy
10.9x6.4%US$1.8b
4YJ Spartan Delta
1.3x-91.1%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4YJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4YJ'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.3x6.7%
4YJ Spartan Delta
 1.3x-91.1%US$1.95b
4YJ 1.3xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.3x6.7%
4YJ Spartan Delta
 1.3x-91.1%US$1.95b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4YJ Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4YJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4YJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.3x
Adil PE Oran2.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4YJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4YJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Dec ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Nov ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Oct ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Sep ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Aug ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jul ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jun ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
May ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Apr ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Mar ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Feb ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jan ’25n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Dec ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Nov ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Oct ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Sep ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Aug ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jul ’24n/a
€9.91
0%
46.2%€18.67€2.75n/a14
Jun ’24€9.96
€12.29
+23.4%
22.5%€18.49€4.45n/a14
May ’24€10.16
€12.23
+20.4%
23.3%€18.06€4.35n/a13
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
23.7%€18.30€4.41n/a13
Mar ’24€8.55
€14.68
+71.7%
13.0%€18.81€12.19n/a13
Feb ’24€10.20
€14.79
+45.0%
15.3%€20.74€12.10n/a13
Jan ’24€10.10
€14.71
+45.7%
15.6%€20.75€11.76n/a13
Dec ’23€10.80
€15.04
+39.3%
15.6%€21.22€12.02n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/06/22 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/06/20 00:00
Kazançlar2023/03/31
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spartan Delta Corp. 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets