4YJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

4YJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5x).

4YJ'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4YJ Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

4YJ'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

4YJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4YJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4YJ ( €10.11 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.17 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

4YJ Stoklara Genel Bakış

Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas reserves in the Western Canada. Daha fazla detay

4YJ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 47.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 78.3% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 91.1% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Spartan Delta Corp. Rakipler

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€157.7m

Verbio

XTRA:VBK

€628.4m

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

HighPeak Energy

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Spartan Delta
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$10.11
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$11.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$7.10
Beta	2.6
1 Aylık Değişim	-2.79%
3 Aylık Değişim	16.21%
1 Yıllık Değişim	9.89%
3 Yıllık Değişim	437.77%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	354.79%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	4YJ	DE Oil and Gas	DE Pazar
7D	-1.6%	-1.9%	-2.6%
1Y	9.9%	-38.2%	6.9%

Getiri vs. Endüstri: 4YJ geçen yıl % -38.2 oranında getiri sağlayan German Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 4YJ geçen yıl % 6.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 4YJ's price volatile compared to industry and market?
4YJ volatility
4YJ Average Weekly Movement	5.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 4YJ son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 4YJ 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	122	Fotis Kalantzis	www.spartandeltacorp.com

Spartan Delta Corp. Temel Bilgiler Özeti

Spartan Delta'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
4YJ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.78b
Kazançlar(TTM)	€488.41m
Gelir(TTM)	€903.62m

1.3x

F/K Oranı

0.7x

P/S Oranı

4YJ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
4YJ gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$1.31b
Gelir Maliyeti	CA$315.24m
Brüt Kâr	CA$991.60m
Diğer Giderler	CA$285.25m
Kazançlar	CA$706.36m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2023

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	4.12
Brüt Marj	75.88%
Net Kâr Marjı	54.05%
Borç/Özkaynak Oranı	9.2%

4YJ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2023/06/22 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2023/06/20 00:00
Kazançlar	2023/03/31
Yıllık Kazançlar	2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spartan Delta Corp. 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research
Dennis Fong	CIBC Capital Markets

This company listing is no longer active

4YJ Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Spartan Delta Corp. Rakipler

XTRA:DR0

€157.7m

XTRA:VBK

€628.4m

XTRA:CE2

€1.0b

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Independent Director recently sold €4.2m worth of stock

President recently sold €4.4m worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for the First Half, Second Half and Full Year Ending December 31, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.50 (vs CA$0.40 in 1Q 2022)

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Recent updates

Independent Director recently sold €4.2m worth of stock

President recently sold €4.4m worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for the First Half, Second Half and Full Year Ending December 31, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.50 (vs CA$0.40 in 1Q 2022)

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$4.36 (vs CA$2.89 in FY 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Spartan Delta Corp. Provides Preliminary Production Guidance for the Year 2023

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CA$1.84 (vs CA$1.01 in 3Q 2021)

Spartan Delta Corp. Announces Special Dividend, Payable on January 16, 2023

Independent Director recently sold €204k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CA$1.17 (vs CA$0.17 in 2Q 2021)

Spartan Delta Corp. Revises Its Production Guidance for the Year 2022

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.40 (vs CA$0.87 in 1Q 2021)

High number of new and inexperienced directors

Independent Director recently sold €166k worth of stock

Spartan Delta Corp. Announces Resignations of Elliot S. Weissbluth and Steve Lowden as Director

Investor sentiment improved over the past week

An undisclosed third party acquired 3.3% stake in Spartan Delta Corp. (TSX:SDE) from Areti Energy S.A. for CAD 40.5 million.

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Spartan Delta Corp. Provided Production Guidance for the Year 2022

Spartan Delta Corp., Annual General Meeting, Apr 14, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CA$1.01 (vs CA$0.13 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) completed the acquisition of Velvet Energy Ltd. for approximately CAD 750 million.

Spartan Delta Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 150.00015 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.17 (vs CA$1.29 in 2Q 2020)

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) agreed to acquire Gold Creek and Simonette for approximately CAD 10.1 million.

Investor sentiment improved over the past week

Independent Director recently bought €136k worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.87 (vs CA$0.18 loss in 1Q 2020)

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) completed the acquisition of Inception Exploration Ltd. from Areti Energy S.A. and others for approximately CAD 110 million.

Spartan Delta Corp. Announces Board Changes

Revenue beats expectations

Full year 2020 earnings released: EPS CA$1.06 (vs CA$1.00 loss in FY 2019)

Spartan Delta Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 45 million.

Spartan Delta Corp. announced that it expects to receive CAD 50 million in funding

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) entered into an asset purchase agreement to acquire Willesden Green Assets in Alberta for $6 million.

Spartan Delta Corp., Annual General Meeting, Apr 14, 2021

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €2.50

Spartan Delta Corp. Provides Operational Update

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €2.18

Third quarter 2020 earnings released: CA$0.13 loss per share

New 90-day high: €1.96

New 90-day low: €1.51

New 90-day low - €1.64