Verbio Değerleme

VBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VBK ( €11.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VBK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VBK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VBK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VBK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VBK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€1.54b
Piyasa Değeri€706.38m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VBK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€448.5m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.6m
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: VBK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VBK'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VBK 0.5xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VBK Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VBK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VBK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VBK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.10
€24.82
+123.6%
25.3%€36.10€17.00n/a5
Nov ’25€14.01
€27.62
+97.1%
19.4%€36.10€20.00n/a5
Oct ’25€18.32
€29.22
+59.5%
20.8%€36.10€20.00n/a5
Sep ’25€17.29
€30.68
+77.5%
17.1%€36.10€20.00n/a6
Aug ’25€17.17
€31.02
+80.7%
17.2%€36.10€21.00n/a5
Jul ’25€17.33
€31.62
+82.5%
18.7%€38.00€21.00n/a5
Jun ’25€22.48
€34.42
+53.1%
24.0%€46.00€21.00n/a5
May ’25€19.62
€32.36
+64.9%
24.7%€44.00€21.00n/a5
Apr ’25€21.05
€33.56
+59.4%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Mar ’25€19.31
€33.56
+73.8%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Feb ’25€20.40
€31.20
+52.9%
25.8%€44.00€22.00n/a4
Jan ’25€29.88
€55.70
+86.4%
18.2%€70.00€40.00n/a5
Dec ’24€31.60
€58.50
+85.1%
11.6%€70.00€50.00n/a5
Nov ’24€30.59
€58.50
+91.2%
11.6%€70.00€50.00€14.015
Oct ’24€38.11
€58.50
+53.5%
11.6%€70.00€50.00€18.325
Sep ’24€43.90
€58.90
+34.2%
11.1%€70.00€50.00€17.295
Aug ’24€44.92
€59.30
+32.0%
13.6%€74.00€50.00€17.175
Jul ’24€36.85
€60.13
+63.2%
14.7%€74.00€50.00€17.334
Jun ’24€33.65
€60.13
+78.7%
14.7%€74.00€50.00€22.484
May ’24€33.74
€60.54
+79.4%
14.7%€74.00€50.00€19.624
Apr ’24€43.22
€75.04
+73.6%
38.6%€125.00€56.00€21.054
Mar ’24€47.66
€93.58
+96.3%
33.6%€125.00€62.15€19.312
Feb ’24€56.95
€90.00
+58.0%
38.9%€125.00€55.00€20.402
Jan ’24€60.60
€91.03
+50.2%
31.4%€125.00€55.00€29.883
Dec ’23€73.75
€89.70
+21.6%
33.8%€125.00€51.00€31.603
Nov ’23€78.90
€78.03
-1.1%
24.6%€93.10€51.00€30.593

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin