Verbio Değerleme

VBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VBK ( €14.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VBK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VBK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK9.3x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.7xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
36.8x25.7%€608.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€464.8m
VBK Verbio
44.7x35.1%€891.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VBK Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 36 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VBK'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VBK Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.01
€27.03
+92.9%
21.6%€36.10€20.00n/a4
Oct ’25€18.32
€29.03
+58.4%
23.3%€36.10€20.00n/a4
Sep ’25€17.29
€30.68
+77.5%
17.1%€36.10€20.00n/a6
Aug ’25€17.17
€31.02
+80.7%
17.2%€36.10€21.00n/a5
Jul ’25€17.33
€31.62
+82.5%
18.7%€38.00€21.00n/a5
Jun ’25€22.48
€34.42
+53.1%
24.0%€46.00€21.00n/a5
May ’25€19.62
€32.36
+64.9%
24.7%€44.00€21.00n/a5
Apr ’25€21.05
€33.56
+59.4%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Mar ’25€19.31
€33.56
+73.8%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Feb ’25€20.40
€31.20
+52.9%
25.8%€44.00€22.00n/a4
Jan ’25€29.88
€55.70
+86.4%
18.2%€70.00€40.00n/a5
Dec ’24€31.60
€58.50
+85.1%
11.6%€70.00€50.00n/a5
Nov ’24€30.59
€58.50
+91.2%
11.6%€70.00€50.00€14.015
Oct ’24€38.11
€58.50
+53.5%
11.6%€70.00€50.00€18.325
Sep ’24€43.90
€58.90
+34.2%
11.1%€70.00€50.00€17.295
Aug ’24€44.92
€59.30
+32.0%
13.6%€74.00€50.00€17.175
Jul ’24€36.85
€60.13
+63.2%
14.7%€74.00€50.00€17.334
Jun ’24€33.65
€60.13
+78.7%
14.7%€74.00€50.00€22.484
May ’24€33.74
€60.54
+79.4%
14.7%€74.00€50.00€19.624
Apr ’24€43.22
€75.04
+73.6%
38.6%€125.00€56.00€21.054
Mar ’24€47.66
€93.58
+96.3%
33.6%€125.00€62.15€19.312
Feb ’24€56.95
€90.00
+58.0%
38.9%€125.00€55.00€20.402
Jan ’24€60.60
€91.03
+50.2%
31.4%€125.00€55.00€29.883
Dec ’23€73.75
€89.70
+21.6%
33.8%€125.00€51.00€31.603
Nov ’23€78.90
€78.03
-1.1%
24.6%€93.10€51.00€30.593

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin