TC Energy Corporation

DUSE:TRS Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.7b

TC Energy Değerleme

TRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRS ( €46.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €28.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarCA$5.09b
Piyasa DeğeriCA$72.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
MPLX MPLX
11.5x3.7%US$48.6b
TRGP Targa Resources
36.8x16.0%US$44.2b
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$62.6b
TRS TC Energy
14.3x-2.3%€72.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRS'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRS 14.3xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRS Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.58
€46.54
-0.07%
10.9%€55.65€35.97n/a19
Nov ’25n/a
€42.49
0%
9.4%€51.92€35.28n/a19
Oct ’25n/a
€42.01
0%
7.4%€47.54€34.15n/a19
Sep ’25n/a
€40.62
0%
7.9%€46.50€32.55n/a19
Aug ’25n/a
€38.73
0%
7.0%€42.75€31.39n/a19
Jul ’25n/a
€37.97
0%
7.8%€43.37€29.82n/a19
Jun ’25n/a
€37.68
0%
7.4%€42.56€29.72n/a21
May ’25n/a
€37.83
0%
7.8%€42.87€29.94n/a21
Apr ’25n/a
€38.13
0%
7.4%€42.77€29.87n/a21
Mar ’25€36.50
€38.22
+4.7%
7.6%€42.95€30.00n/a21
Feb ’25n/a
€37.88
0%
7.8%€43.37€29.60n/a20
Jan ’25€35.21
€36.48
+3.6%
9.1%€42.76€26.47n/a18
Dec ’24n/a
€36.21
0%
9.2%€42.66€26.41n/a18
Nov ’24n/a
€36.25
0%
10.2%€42.93€25.89n/a18
Oct ’24n/a
€37.97
0%
8.5%€43.70€31.22n/a17
Sep ’24n/a
€37.06
0%
8.3%€42.69€30.49n/a18
Aug ’24n/a
€38.16
0%
9.0%€43.45€31.04n/a18
Jul ’24n/a
€41.86
0%
7.5%€47.09€34.63n/a18
Jun ’24n/a
€41.57
0%
7.6%€46.46€34.16n/a19
May ’24n/a
€40.81
0%
7.6%€45.55€33.50n/a19
Apr ’24n/a
€41.42
0%
7.4%€46.38€34.79n/a20
Mar ’24n/a
€42.48
0%
7.2%€47.37€35.53€36.5021
Feb ’24n/a
€43.05
0%
8.3%€50.01€34.94n/a20
Jan ’24n/a
€44.74
0%
8.1%€51.09€35.90€35.2120
Dec ’23n/a
€46.11
0%
7.7%€52.34€36.07n/a21
Nov ’23n/a
€48.76
0%
8.4%€57.05€38.03n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%