T. Rowe Price Group, Inc.

DB:TR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.7b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

T. Rowe Price Group Değerleme

TR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TR1 ( €97.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €195.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TR1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK9.3x
PEG Oranı24x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€7.8b
MLP MLP
11.1x6.9%€673.3m
DBK Deutsche Bank
9.2x15.0%€31.5b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€384.2m
TR1 T. Rowe Price Group
13.6x0.6%€25.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TR1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TR1'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TR1 Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€104.00
€102.04
-1.9%
6.8%€116.90€92.97n/a14
Oct ’25€97.22
€100.99
+3.9%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€95.51
€101.51
+6.3%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€105.20
€106.91
+1.6%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€107.20
€108.11
+0.8%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€106.22
€106.30
+0.08%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€104.18
€107.58
+3.3%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€111.00
€98.47
-11.3%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€104.50
€97.31
-6.9%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€100.00
€92.64
-7.4%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.23
€85.62
-12.8%
7.7%€92.62€71.73n/a12
Dec ’24€92.47
€84.07
-9.1%
6.6%€92.80€72.59n/a12
Nov ’24€85.48
€86.90
+1.7%
8.7%€104.09€75.70n/a12
Oct ’24€99.04
€100.60
+1.6%
11.3%€115.37€77.85€97.2212
Sep ’24€103.18
€100.02
-3.1%
11.2%€114.18€77.05€95.5112
Aug ’24€111.52
€96.85
-13.2%
10.8%€111.86€75.48€105.2012
Jul ’24€101.74
€86.73
-14.8%
11.6%€100.34€66.59€107.2013
Jun ’24€99.87
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€106.2213
May ’24€101.86
€85.90
-15.7%
15.3%€104.91€61.12€104.1813
Apr ’24€102.80
€88.01
-14.4%
16.1%€112.47€59.92€111.0013
Mar ’24€105.48
€90.49
-14.2%
16.7%€114.08€60.78€104.5013
Feb ’24€107.02
€88.38
-17.4%
15.8%€110.39€59.79€100.0013
Jan ’24€104.02
€95.73
-8.0%
15.4%€117.85€66.00€98.2313
Dec ’23€120.18
€94.06
-21.7%
14.8%€119.37€67.94€92.4712
Nov ’23€107.30
€93.75
-12.6%
13.6%€120.43€70.25€85.4812
Oct ’23€109.02
€110.68
+1.5%
15.2%€140.83€85.72€99.0411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y