Tamburi Investment Partners S.p.A.

DB:T1I Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Tamburi Investment Partners Değerleme

T1I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T1I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T1I ( €8.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T1I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T1I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T1I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T1I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T1I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T1I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlar€79.43m
Piyasa Değeri€1.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T1I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T1I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€394.9m
T1I Tamburi Investment Partners
17.4x-2.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T1I Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T1I'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
T1I 17.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T1I Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T1I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T1I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T1I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T1I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.32
€12.78
+53.5%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Nov ’25€8.56
€12.63
+47.5%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Oct ’25€9.10
€12.63
+38.7%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Sep ’25€9.41
€12.78
+35.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Aug ’25€9.17
€12.78
+39.3%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jul ’25€9.33
€12.78
+36.9%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jun ’25€9.18
€12.60
+37.3%
3.7%€13.40€12.30n/a4
May ’25€9.06
€12.60
+39.1%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Apr ’25€9.86
€12.60
+27.8%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Mar ’25€8.85
€12.33
+39.3%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Feb ’25€8.98
€12.33
+37.2%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Jan ’25€9.42
€12.33
+30.8%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Dec ’24€8.62
€12.33
+43.0%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Nov ’24€7.78
€12.33
+58.4%
1.2%€12.50€12.10€8.564
Oct ’24€8.39
€12.33
+47.0%
3.1%€12.80€11.65€9.105
Sep ’24€8.59
€12.50
+45.5%
1.5%€12.80€12.30€9.414
Aug ’24€8.69
€12.50
+43.8%
1.5%€12.80€12.30€9.174
Jul ’24€9.18
€12.50
+36.2%
1.5%€12.80€12.30€9.334
Jun ’24€8.81
€12.48
+41.6%
1.2%€12.70€12.30€9.184
May ’24€8.46
€12.05
+42.4%
3.6%€12.40€11.30€9.064
Apr ’24€8.31
€11.79
+41.9%
5.5%€12.40€10.75€9.865
Mar ’24€7.66
€11.29
+47.4%
6.0%€12.30€10.40€8.855
Feb ’24€7.70
€11.29
+46.6%
6.0%€12.30€10.40€8.985
Jan ’24€7.20
€11.29
+56.8%
6.0%€12.30€10.40€9.425
Dec ’23€7.48
€11.29
+50.9%
6.0%€12.30€10.40€8.625
Nov ’23€7.01
€11.29
+61.1%
6.0%€12.30€10.40€7.785

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%