Schroders plc

DB:PYXB Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

Schroders Değerleme

PYXB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PYXB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PYXB ( €3.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PYXB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PYXB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PYXB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PYXB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PYXB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PYXB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarUK£376.50m
Piyasa DeğeriUK£4.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PYXB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PYXB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.1%€8.0b
MLP MLP
10.8x6.4%€654.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€384.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€421.5m
PYXB Schroders
13.1x12.9%€4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PYXB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PYXB'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$403.94m
HXCK Ernst Russ
3.1x-23.5%US$201.17m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.76m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.75m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PYXB 13.1xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PYXB Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PYXB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PYXB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PYXB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PYXB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.62
€4.59
+26.8%
11.9%€5.96€3.79n/a15
Nov ’25€4.11
€4.81
+17.1%
11.4%€5.91€4.11n/a15
Oct ’25€4.18
€4.80
+14.8%
11.8%€5.95€4.14n/a15
Sep ’25€4.09
€4.72
+15.5%
11.7%€5.80€4.10n/a15
Aug ’25€4.57
€4.91
+7.3%
13.0%€5.90€4.13n/a15
Jul ’25€4.37
€4.92
+12.6%
11.8%€5.95€4.12n/a15
Jun ’25€4.58
€4.89
+6.8%
12.1%€5.94€4.11n/a15
May ’25€4.18
€5.02
+20.1%
10.4%€5.90€4.21n/a15
Apr ’25€4.34
€5.11
+17.7%
10.4%€5.91€4.33n/a15
Mar ’25€4.60
€5.20
+13.1%
9.6%€6.00€4.32n/a16
Feb ’25€4.74
€5.27
+11.2%
9.3%€6.04€4.40n/a16
Jan ’25€5.01
€5.21
+3.9%
10.0%€6.06€4.07n/a16
Dec ’24€4.64
€5.12
+10.3%
9.3%€5.95€4.04n/a16
Nov ’24€4.23
€5.06
+19.6%
9.3%€5.91€4.02€4.1115
Oct ’24€4.65
€5.36
+15.4%
8.9%€6.21€4.40€4.1815
Sep ’24€4.83
€5.36
+11.0%
8.7%€6.26€4.44€4.0915
Aug ’24€5.34
€5.43
+1.8%
8.4%€6.28€4.79€4.5715
Jul ’24€5.01
€5.37
+7.3%
8.4%€6.39€4.68€4.3714
Jun ’24€5.36
€5.37
+0.3%
8.4%€6.39€4.68€4.5814
May ’24€5.37
€5.37
-0.01%
8.4%€6.39€4.68€4.1814
Apr ’24€5.18
€5.40
+4.3%
7.2%€6.02€4.83€4.3414
Mar ’24€5.64
€5.33
-5.4%
9.0%€6.24€4.48€4.6014
Feb ’24€5.40
€5.33
-1.2%
9.0%€6.24€4.48€4.7414
Jan ’24€5.10
€5.43
+6.5%
8.6%€6.02€4.53€5.0113
Dec ’23€5.15
€5.45
+5.7%
9.2%€6.09€4.37€4.6413
Nov ’23€4.56
€5.57
+22.1%
9.5%€6.51€4.38€4.2314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.40

7D

-0.5%

1Y

25.5%