CME Group Inc.

DB:MX4A Stok Raporu

Piyasa değeri: €81.1b

CME Group Değerleme

MX4A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MX4A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MX4A ( €224.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €238.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MX4A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MX4A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MX4A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MX4A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MX4A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MX4A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$3.42b
Piyasa DeğeriUS$85.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MX4A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MX4A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
DBK Deutsche Bank
7.7x13.4%€30.0b
ICE Intercontinental Exchange
38.1x11.4%US$92.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MX4A CME Group
25x3.1%€85.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MX4A Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MX4A'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MX4A 25.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MX4A Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MX4A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MX4A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MX4A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MX4A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€224.30
€223.37
-0.4%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€204.75
€217.55
+6.2%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25€197.28
€195.79
-0.8%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25€194.42
€195.23
+0.4%
8.0%€223.38€170.66n/a14
Aug ’25€181.72
€200.78
+10.5%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25€182.74
€208.42
+14.1%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25€189.04
€209.71
+10.9%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25€196.20
€210.93
+7.5%
8.0%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25€199.18
€210.03
+5.4%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25€202.25
€209.44
+3.6%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25€188.60
€202.56
+7.4%
9.5%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25€190.02
€205.32
+8.1%
8.4%€225.13€162.09n/a15
Dec ’24€202.10
€212.61
+5.2%
8.5%€233.60€168.19n/a15
Nov ’24€197.76
€215.19
+8.8%
8.5%€236.58€170.33€204.7515
Oct ’24€188.90
€198.79
+5.2%
8.6%€233.05€161.27€197.2814
Sep ’24€187.98
€193.60
+3.0%
10.4%€229.93€153.59€194.4214
Aug ’24€181.68
€194.61
+7.1%
10.8%€231.60€152.27€181.7216
Jul ’24€169.94
€189.16
+11.3%
11.0%€229.05€146.59€182.7415
Jun ’24€166.86
€190.72
+14.3%
11.5%€232.10€148.54€189.0414
May ’24€167.58
€186.75
+11.4%
11.4%€226.80€145.15€196.2014
Apr ’24€175.82
€189.68
+7.9%
11.0%€230.48€147.50€199.1816
Mar ’24€172.48
€190.86
+10.7%
11.3%€232.75€148.96€202.2516
Feb ’24€160.24
€185.41
+15.7%
11.7%€230.08€146.33€188.6016
Jan ’24€154.70
€194.49
+25.7%
10.8%€234.28€150.87€190.0217
Dec ’23€167.98
€203.18
+21.0%
11.9%€262.04€156.25€202.1017
Nov ’23€173.74
€210.46
+21.1%
12.0%€270.97€161.58€197.7617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%