CME Group Inc.

DB:MX4A Stok Raporu

Piyasa değeri: €78.6b

CME Group Değerleme

MX4A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MX4A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MX4A ( €215.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €239.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MX4A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MX4A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MX4A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MX4A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MX4A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MX4A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$3.42b
Piyasa DeğeriUS$81.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MX4A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MX4A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
DB1 Deutsche Börse
22.1x5.3%€40.9b
DBK Deutsche Bank
8.4x12.6%€32.8b
ICE Intercontinental Exchange
34.6x11.3%US$84.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
MX4A CME Group
23.9x3.2%€81.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MX4A Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MX4A'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$213.72m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.67m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MX4A 23.9xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MX4A Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MX4A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MX4A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MX4A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MX4A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€218.90
€233.87
+6.8%
9.0%€265.76€185.55n/a16
Jan ’26€224.95
€232.29
+3.3%
8.7%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25€224.60
€223.37
-0.5%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€204.75
€216.68
+5.8%
9.3%€253.22€166.66n/a16
Oct ’25€197.28
€195.79
-0.8%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25€194.42
€195.23
+0.4%
8.0%€223.38€170.66n/a14
Aug ’25€181.72
€200.78
+10.5%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25€182.74
€208.42
+14.1%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25€189.04
€209.71
+10.9%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25€196.20
€210.93
+7.5%
8.0%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25€199.18
€210.03
+5.4%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25€202.25
€209.44
+3.6%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25€188.60
€202.56
+7.4%
9.5%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25€190.02
€205.32
+8.1%
8.4%€225.13€162.09€224.9515
Dec ’24€202.10
€212.61
+5.2%
8.5%€233.60€168.19€224.6015
Nov ’24€197.76
€215.19
+8.8%
8.5%€236.58€170.33€204.7515
Oct ’24€188.90
€198.79
+5.2%
8.6%€233.05€161.27€197.2814
Sep ’24€187.98
€193.60
+3.0%
10.4%€229.93€153.59€194.4214
Aug ’24€181.68
€194.61
+7.1%
10.8%€231.60€152.27€181.7216
Jul ’24€169.94
€189.16
+11.3%
11.0%€229.05€146.59€182.7415
Jun ’24€166.86
€190.72
+14.3%
11.5%€232.10€148.54€189.0414
May ’24€167.58
€186.75
+11.4%
11.4%€226.80€145.15€196.2014
Apr ’24€175.82
€189.68
+7.9%
11.0%€230.48€147.50€199.1816
Mar ’24€172.48
€190.86
+10.7%
11.3%€232.75€148.96€202.2516
Feb ’24€160.24
€185.41
+15.7%
11.7%€230.08€146.33€188.6016
Jan ’24€154.70
€194.49
+25.7%
10.8%€234.28€150.87€190.0217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 06:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CME Group Inc. 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays